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BILAN GALLIMARD LOISIRS 2021 Siren 381220615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	674758	661829	12929	20141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16000		16000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1913	1913		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309189	295360	13829	25138
Immobilisations en cours	553		553	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3300		3300	4550
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1005713	959102	46611	49829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	548511		548511	495164
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2689736	2215001	474736	984566
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3007539	2898429	109110	142010
Clients et comptes rattachés	2333253		2333253	1520719
Autres créances	145618	9946	135673	169662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4162		4162	1774
TOTAL (II)	8728820	5123375	3605445	3313896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9588		9588	4043
TOTAL GENERAL (0 à V)	9744121	6082478	3661643	3367767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2722860		2722860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8077293		-5564932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1906317		-2512362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7260750		-5354433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	821262		623887	
Provisions pour charges	872224		768552	
TOTAL (III)	1693486		1392439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598		135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64885		59342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55600		121269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1123365		1058804	
Dettes fiscales et sociales	466531		626040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6435		6435	
Autres dettes	7511495		5457737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9228908		7329762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3661643		3367767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3440060	209775	3649835	3020400
Production vendue services	1347379	5009	1352388	1669063
Chiffres d’affaires nets	4787439	214784	5002223	4689463
				
Production stockée			-882755	-538815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1780	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3413435	1107018
Autres produits			2637	1497
Total des produits d’exploitation (I)			7537320	5269163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				184
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160583	196260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3014015	3521861
Impôts, taxes et versements assimilés			80644	73522
Salaires et traitements			962581	1241262
Charges sociales			349767	550539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31486	36127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2252484	426755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			811674	619845
Autres charges			435543	99015
Total des charges d’exploitation (II) 			8098777	6765369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-561457	-1496205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-4817	-27306
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3927	-17855
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45612	25717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45612	-21445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615814	-1527102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	492459		557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1588222		815097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1095763		-814540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194740		170720	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8024962		5246686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9931279		7759048	
BENEFICE OU PERTE	-1906317		-2512362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666415		24343
Total Immobilisations corporelles		306480		4622
Total Immobilisations financières				553
Total Général		972895		29518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				690758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				553
Total Général				1002413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	646275	15555		661829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281342	15931		297273
AMORTISSEMENTS Total Général	927617	31486		959102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9588
Provisions pour pensions et obligations similaires				122114
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1561784
Total Provisions pour risques et charges	1392439	1565339	1264292	1693486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2641272	2215001	2641272	2215001
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2871221	37483	329	2908375
Total Provisions pour dépréciation	5512493	2252484	2641601	5123375
TOTAL GENERAL	6904932	3817823	3905893	6816861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3064158	3413435	
                                             - Financières		5545		
                                            - Exceptionnelles		748120	492459	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3300	3300		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2333253	2333253		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	755	755		
Impôts sur les bénéfices	76266	76266		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17103	17103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49895	49895		
Charges constatées d’avance	4162	4162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2486334	2486334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel