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BILAN GALLIMARD LOISIRS 2019 Siren 381220615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	641822	621328	20494	57596
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16250		16250	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1913	1913		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	279456	268248	11208	14194
Immobilisations en cours	19476		19476	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3750		3750	6250
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	962667	891489	71178	78039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1177122		1177122	1182397
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3482695	2279746	1202949	1227630
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2962295	2797314	164981	169926
Clients et comptes rattachés	2651108		2651108	3331430
Autres créances	200355	8678	191677	183679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7833
Charges constatées d’avance	2264		2264	8955
TOTAL (II)	10475841	5085738	5390102	6111850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8314		8314	4364
TOTAL GENERAL (0 à V)	11446822	5977228	5469595	6194253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2722860		2722860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5268067		-4791073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-296864		-476995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2842072		-2545207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1088343		1069368	
Provisions pour charges	301093		313672	
TOTAL (III)	1389436		1383040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64056		62654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127655		225433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2063859		1888450	
Dettes fiscales et sociales	698181		734349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29806			
Autres dettes	3928794		4445534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6922231		7356420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5469595		6194253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6558359	555498	7113857	7741868
Production vendue services	2260137	86070	2346207	2354348
Chiffres d’affaires nets	8818496	641567	9460063	10096216
				
Production stockée			-461683	-1182351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1552958	2097695
Autres produits			3775	4274
Total des produits d’exploitation (I)			10559113	11015834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2877	5129
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269704	273359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6183317	6607056
Impôts, taxes et versements assimilés			137453	157176
Salaires et traitements			1692045	1764004
Charges sociales			739437	817127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56897	56261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107929	88617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1080028	1065004
Autres charges			275483	310798
Total des charges d’exploitation (II) 			10545171	11144531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13943	-128697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-20688	67999
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19166	81728
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2426
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2426
Dotations financières sur amortissements et provisions			3951	
Intérêts et charges assimilées			46528	52689
Différences négatives de change			72	1574
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50550	54262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50550	-51837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76462	-194262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81048		51464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			137408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81048		188872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81048		-88872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139354		193860	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10538425		11186259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10835289		11663254	
BENEFICE OU PERTE	-296864		-476995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633479		24593
Total Immobilisations corporelles		272902		8467
Total Immobilisations financières				19476
Total Général		906381		52536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				658072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19476
Total Général				958917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	575884	45444		621328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258708	11453		270161
AMORTISSEMENTS Total Général	834592	56897		891489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8314
Provisions pour pensions et obligations similaires				301093
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1080028
Total Provisions pour risques et charges	1383040	1083979	1077583	1389436
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2711474	41732	473460	2279746
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2741711	66197	1915	2805993
Total Provisions pour dépréciation	5453184	107929	475375	5085738
TOTAL GENERAL	6836224	1191908	1552958	6475174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1187957	1552958	
                                             - Financières		3951		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3750	3750		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2651108	2651108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2275	2275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	168	168		
Impôts sur les bénéfices	137810	137810		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13741	13741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46362	46362		
Charges constatées d’avance	2264	2264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2857478	2857478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel