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BILAN GALLIMARD LOISIRS 2018 Siren 381220615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	633479	575884	57596	97974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1913	1913		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270989	256795	14194	17581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6250		6250	8750
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	912631	834592	78039	124305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1182397		1182397	1111095
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3939103	2711474	1227630	1480739
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2903204	2733279	169926	162270
Clients et comptes rattachés	3331430		3331430	2463047
Autres créances	192111	8432	183679	313623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7833		7833	560602
Charges constatées d’avance	8955		8955	13190
TOTAL (II)	11565034	5453184	6111850	6104566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4364		4364	6789
TOTAL GENERAL (0 à V)	12482029	6287776	6194253	6235661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2722860		2722860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4791073		-4179718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-476995		-611354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2545207		-2068213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1069368		1201317	
Provisions pour charges	313672		176264	
TOTAL (III)	1383040		1377581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62654		65682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	225433		96801	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1888450		1966532	
Dettes fiscales et sociales	734349		729881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7316	
Autres dettes	4445534		4060081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7356420		6926293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6194253		6235661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7076785	665083	7741868	7940371
Production vendue services	2250438	103911	2354348	2591556
Chiffres d’affaires nets	9327223	768993	10096216	10531927
				
Production stockée			-1182351	638183
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2097695	970742
Autres produits			4274	9310
Total des produits d’exploitation (I)			11015834	12157162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5129	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273359	301368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6607056	7211464
Impôts, taxes et versements assimilés			157176	172030
Salaires et traitements			1764004	1745387
Charges sociales			817127	796195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56261	69210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88617	686330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1065004	1106330
Autres charges			310798	416210
Total des charges d’exploitation (II) 			11144531	12504526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128697	-347363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			67999	50375
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			81728	26782
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2426	4527
Différences positives de change				761
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2426	5287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52689	47293
Différences négatives de change			1574	2206
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54262	49499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51837	-44212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194262	-367982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			63576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		113576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51464		161525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137408			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188872		161525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88872		-47949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193860		195424	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11186259		12326401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11663254		12937755	
BENEFICE OU PERTE	-476995		-611354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	530256	45628		575884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248075	10634		258708
AMORTISSEMENTS Total Général	778331	56262		834592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4364
Provisions pour pensions et obligations similaires				313672
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1065004
Total Provisions pour risques et charges	1377581	1202412	1196953	1383040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3712018		1000544	2711474
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2655718	88617	2624	2741711
Total Provisions pour dépréciation	6367735	88617	1003168	5453184
TOTAL GENERAL	7745318	1291029	2200121	6836224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1153621	2097695	
                                             - Financières			2426	
                                            - Exceptionnelles		137408	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6250	6250		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3331430	3331430		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1610	1610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9891	9891		
Impôts sur les bénéfices	70249	70249		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62699	62699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47661	47661		
Charges constatées d’avance	8955	8955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3538745	3538745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62654	62654		
Fournisseurs et comptes rattachés	1888450	1888450		
Personnel et comptes rattachés	365783	365783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204355	204355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104204	104204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60006	60006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3993083	3993083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452450	452450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7125188	7125188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-1705			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35