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BILAN GALLIMARD LOISIRS 2017 Siren 381220615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	628230	530256	97974	101812
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1913	1913		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	263743	246162	17581	19782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8750		8750	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	902636	778330	124305	121595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1111095		1111095	1064388
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5192757	3712018	1480739	1525034
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2809172	2646901	162270	194510
Clients et comptes rattachés	2463047		2463047	2645582
Autres créances	322439	8816	313623	229094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560602		560602	455565
Charges constatées d’avance	13190		13190	10742
TOTAL (II)	12472301	6367735	6104566	6124914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6789		6789	11101
TOTAL GENERAL (0 à V)	13381726	7146066	6235661	6257609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2722860		2722860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4179718		-3855013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-611354		-324706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2068213		-1456858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1201317		1126997	
Provisions pour charges	176264		164461	
TOTAL (III)	1377581		1291458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	65682		72072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96801		248440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1966532		1835491	
Dettes fiscales et sociales	729881		704477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7316		7650	
Autres dettes	4060081		3554879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6926293		6423010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6235661		6257609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7245550	694821	7940371	7920491
Production vendue services	2456659	134896	2591556	2483290
Chiffres d’affaires nets	9702209	829718	10531927	10403780
				
Production stockée			638183	152351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	16000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			970742	868276
Autres produits			9310	23117
Total des produits d’exploitation (I)			12157162	11463525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2585
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301368	227656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7211464	6750590
Impôts, taxes et versements assimilés			172030	178657
Salaires et traitements			1745387	1720788
Charges sociales			796195	803523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69210	84856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1106330	992539
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			686330	347225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416210	342390
Total des charges d’exploitation (II) 			12504526	11450811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-347363	12714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			50375	88252
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			26782	11839
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4527	
Différences positives de change			761	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5287	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				4512
Intérêts et charges assimilées			47293	55972
Différences négatives de change			2206	315
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49499	60798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44212	-60786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-367982	28340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63576			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		15428	
Total des produits exceptionnels (VII)	113576		15428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161525		5362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161525		155362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47949		-139934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195424		213112	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12326401		11567216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12937755		11891922	
BENEFICE OU PERTE	-611354		-324706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		572923	6	55307
Total Immobilisations corporelles		257793		7863
Total Immobilisations financières				
Total Général		830716		63170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				628230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				893886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	471110	59146		530256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238010	10064		248075
AMORTISSEMENTS Total Général	709120	69210		778331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6789
Provisions pour pensions et obligations similaires				176264
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1094527
Total Provisions pour risques et charges	1291458	1106330	1020208	1377581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3076247	635771		3712018
Sur comptes clients	5061		5061	
Autres provisions pour dépréciation	2605158	50559		2655718
Total Provisions pour dépréciation	5686466	686330	5061	6367735
TOTAL GENERAL	6977924	1792661	1025269	7745316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1792661	970742	
                                             - Financières			4527	
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8750	8750		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2463047			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1809			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80504			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115098			
Charges constatées d’avance	13190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2807427	2807427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65682	1	65681	
Fournisseurs et comptes rattachés	1966532	1966532		
Personnel et comptes rattachés	399342	399342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231986	231986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40077	40077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58476	58476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7316	7316		
Groupe et associés	3692549	3692549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367532	367532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6829492	6763811	65681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-834			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35