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BILAN GALLIMARD LOISIRS 2016 Siren 381220615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	572923	471110	101812	179469
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1913	1913		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255880	236097	19782	13929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	830715	709120	121595	193398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1064388		1064388	1181893
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4601280	3076247	1525034	1482357
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2790568	2596058	194510	241779
Clients et comptes rattachés	2650643	5061	2645582	3271133
Autres créances	238194	9100	229094	151072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455565		455565	
Charges constatées d’avance	10742		10742	7266
TOTAL (II)	11811380	5686466	6124914	6335500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11101		11101	6804
TOTAL GENERAL (0 à V)	12653196	6395586	6257609	6535703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2722860		2722860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3855013		-4425118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324706		570106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			15428	
TOTAL (I)	-1456858		-1116725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1126997		858578	
Provisions pour charges	164461		137603	
TOTAL (III)	1291458		996181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72072		68979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	248440		113000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1835491		2155634	
Dettes fiscales et sociales	704477		647475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7650			
Autres dettes	3554879		3655843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6423010		6656246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6257609		6535703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7096370	824121	7920491	9108470
Production vendue services	2319227	164063	2483290	2422804
Chiffres d’affaires nets	9415596	988184	10403780	11531274
				
Production stockée			152351	-404102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			868276	867106
Autres produits			23117	9607
Total des produits d’exploitation (I)			11463525	12004886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2585	4000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227656	223794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6750590	6951411
Impôts, taxes et versements assimilés			178657	173575
Salaires et traitements			1720788	1682057
Charges sociales			803523	793242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84856	86080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347225	116558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			992539	851774
Autres charges			342390	417875
Total des charges d’exploitation (II) 			11450811	11300365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12714	704520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			88252	38418
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11839	3098
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5836
Différences positives de change			12	2821
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	8660
Dotations financières sur amortissements et provisions			4512	
Intérêts et charges assimilées			55972	70345
Différences négatives de change			315	3532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60798	73877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60786	-65217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28340	674624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15428		26687	
Total des produits exceptionnels (VII)	15428		26687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139934		26687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213112		132805	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11567216		12078651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11891922		11508545	
BENEFICE OU PERTE	-324706		570106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		572923		
Total Immobilisations corporelles		244739		13053
Total Immobilisations financières				
Total Général		817662		13053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				572923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				830715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	393454	77657		471110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230810	7200		238010
AMORTISSEMENTS Total Général	624264	84856		709120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15428		15428	
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11316
Provisions pour pensions et obligations similaires				164461
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				965681
Total Provisions pour risques et charges	996181	1147051	851774	1291458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2849067	227179		3076247
Sur comptes clients	21502	61	16502	5061
Autres provisions pour dépréciation	2485174	119985		2605158
Total Provisions pour dépréciation	5355743	347225	16502	5686466
TOTAL GENERAL	6367352	1494276	883704	6977924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1339764	868276	
                                             - Financières		4512		
                                            - Exceptionnelles		150000	15428	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2650643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1647			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2027			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50492			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1889			
Divers				
Groupe et associés	103521			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78618			
Charges constatées d’avance	10742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2899579	2899579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72072		72072	
Fournisseurs et comptes rattachés	1835491	1835491		
Personnel et comptes rattachés	434552	434552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191358	191358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24862	24862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53706	53706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7650	7650		
Groupe et associés	3160525	3160525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394354	394354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6174569	6102497	72072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4494			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel