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BILAN FORVIS MAZARS SEM 2021 Siren 381208594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3190	3190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95291	71129	24162	31187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9780		9780	9780
TOTAL (I)	108261	74319	33942	40966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5628
Clients et comptes rattachés	613306	68282	545024	554616
Autres créances	1066446		1066446	1171894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425160		425160	88786
Charges constatées d’avance	8315		8315	11619
TOTAL (II)	2113228	68282	2044946	1832543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2221489	142601	2078887	1873509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43400		43400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4340		4340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144		20	
Report à nouveau	-300000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538934		494184	
Subventions d’investissement	801		991	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287620		542935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		2500	
Provisions pour charges	124342		126010	
TOTAL (III)	126842		128510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	353310		48419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146188		41038	
Dettes fiscales et sociales	819308		873919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	326521		238688	
TOTAL (IV)	1664426		1202064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078887		1873509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1611669		1202064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19098			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4467017	4323634
Chiffres d’affaires nets			4467017	4323634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48282	1643
Autres produits			150	305
Total des produits d’exploitation (I)			4515450	4325582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1288989	1344428
Impôts, taxes et versements assimilés			74141	90731
Salaires et traitements			1686598	1556383
Charges sociales			621052	529327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9361	10457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41165	32946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6657	2500
Autres charges			12052	9309
Total des charges d’exploitation (II) 			3740015	3576082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			775435	749500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6638	5380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6638	5380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1641	2102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1641	2102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4998	3278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780433	752779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190		190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43529		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1521		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2566			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4086		917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39442		-727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66645		57829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214296		200038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4565617		4331152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4026683		3836968	
BENEFICE OU PERTE	538934		494184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3190		
Total Immobilisations corporelles		92955		2336
Total Immobilisations financières		9780		
Total Général		105925		2336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9780
Total Général				108261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3190			3190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61768	9361		71129
AMORTISSEMENTS Total Général	64958	9361		74319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124342
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128510	6657	8325	126842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	128510	6657	8325	126842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6657	8325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9780		9780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	613306	613306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1066446	1066446		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8315	8315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1697847	1688067	9780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19098	19098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52757		-247796	
Fournisseurs et comptes rattachés	146188	146188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	819308	819308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300553	300553	300553	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	326521	326521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1664426	1611669	52757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel