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BILAN FORVIS MAZARS SEM 2019 Siren 381208594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3190	3190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92955	51312	41643	50669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9780		9780	9780
TOTAL (I)	105925	54502	51423	60448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	3427
Clients et comptes rattachés	578717	32676	546042	543714
Autres créances	904751		904751	914316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55045		55045	54933
Charges constatées d’avance	15212		15212	25409
TOTAL (II)	1557725	32676	1525050	1541800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1663650	87177	1576473	1602248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	43400		43400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4340		4340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23		210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296377		418413	
Subventions d’investissement	1180			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345320		466363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125117		102296	
TOTAL (III)	125117		102296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40003		47440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4681		7673	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32789		63680	
Dettes fiscales et sociales	774301		681944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	841		580	
Produits constatés d’avance (2)	253420		232272	
TOTAL (IV)	1106036		1033589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1576473		1602248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061351		978476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40003			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4071141	3928189
Chiffres d’affaires nets			4071141	3928189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58759	13205
Autres produits			35	191
Total des produits d’exploitation (I)			4129935	3941585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1293024	1182823
Impôts, taxes et versements assimilés			105565	94003
Salaires et traitements			1609795	1493353
Charges sociales			565352	521764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11923	11534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17381	36817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9110	9064
Total des charges d’exploitation (II) 			3612150	3349358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517785	592227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4078	5985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4078	5985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1914	1598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1914	1598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2164	4387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519949	596614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147			
Reprises sur provisions et transferts de charges			364	
Total des produits exceptionnels (VII)	297		364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8034		12239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			957	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30855		13196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30558		-12832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61694		27143	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131320		138226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4134310		3947935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3837933		3529521	
BENEFICE OU PERTE	296377		418413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3190		
Total Immobilisations corporelles		90058		2897
Total Immobilisations financières		9780		
Total Général		103028		2897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9780
Total Général				105925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3190			3190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39389	11923		51312
AMORTISSEMENTS Total Général	42579	11923		54502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125117
Total Provisions pour risques et charges	102296	22821		125117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102296	22821		125117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22821		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9780		9780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	578717	578717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	904751	904751		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15212	15212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508460	1498680	9780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40003		40003	
Fournisseurs et comptes rattachés	32789	32789		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	774301	774301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	841	841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253420	253420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1101354	1061351	40003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel