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BILAN FORVIS MAZARS SEM 2018 Siren 381208594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3190	3190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90058	39389	50669	57357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9780		9780	9651
TOTAL (I)	103028	42579	60448	67009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3427		3427	3413
Clients et comptes rattachés	617768	74054	543714	484377
Autres créances	914316		914316	722501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54933		54933	116919
Charges constatées d’avance	25409		25409	11441
TOTAL (II)	1615853	74054	1541800	1338651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1718881	116633	1602248	1405660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43400		43400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4340		4340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210		195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418413		285055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466363		332990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102296		101703	
TOTAL (III)	102296		101703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47440		33566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7673		7021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63680		91090	
Dettes fiscales et sociales	681944		680939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	580		113	
Produits constatés d’avance (2)	232272		158237	
TOTAL (IV)	1033589		970967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1602248		1405660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	978476		930980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3928189	3771743
Chiffres d’affaires nets			3928189	3771743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13205	44791
Autres produits			191	9
Total des produits d’exploitation (I)			3941585	3816543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1182823	1235177
Impôts, taxes et versements assimilés			94003	92534
Salaires et traitements			1493353	1499727
Charges sociales			521764	506524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11534	7533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36817	16388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9064	8896
Total des charges d’exploitation (II) 			3349358	3366779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			592227	449764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5985	2800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5985	2800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1598	1097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1598	1097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4387	1703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596614	451467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	364		349	
Total des produits exceptionnels (VII)	364		1509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12239		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	957			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13196		222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12832		1287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27143		49456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138226		118243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3947935		3820852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3529521		3535797	
BENEFICE OU PERTE	418413		285055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3190		
Total Immobilisations corporelles		85213	4845	
Total Immobilisations financières		9651	129	
Total Général		98054	4973	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9780
Total Général				103028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3190			3190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27855	11534		39389
AMORTISSEMENTS Total Général	31045	11534		42579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102296
Total Provisions pour risques et charges	101703	957	364	102296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	101703	957	364	102296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		957	364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9780		9780	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	617768	617768		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	914316	914316		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25409	25409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1567273	1557493	9780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47440		47440	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63680	63680		
Groupe et associés	681944	681944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580	580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	232272	232272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025916	978476	47440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel