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BILAN ETABLISSEMENTS LAMOTHE 2019 Siren 381226661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230960		230960	230960
Autres immobilisations incorporelles	22833	22833		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164093	36766	127328	134368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423384	338931	84452	70282
Autres immobilisations corporelles	2247522	1128628	1118894	1235656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	542		542	534
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	
TOTAL (I)	3089964	1527158	1562806	1671800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140124		140124	149873
Avances et acomptes versés sur commandes	83		83	200
Clients et comptes rattachés	1573171	49379	1523792	1644210
Autres créances	135230		135230	123873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88274		88274	240646
Charges constatées d’avance	19340		19340	25455
TOTAL (II)	1956221	49379	1906842	2184257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5046185	1576537	3469648	3856057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	158400		158400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113760		113760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15840		15840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612958		589380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30942		53578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931899		930957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2531	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909933		914114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1643		79166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1364886		1700291	
Dettes fiscales et sociales	245941		227988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15346		1010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2537749		2922569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3469648		3856057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12113266	27	12113293	10642252
Production vendue biens				
Production vendue services	1208793		1208793	1335303
Chiffres d’affaires nets	13322059	27	13322086	11977555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70406	22117
Autres produits			701	5789
Total des produits d’exploitation (I)			13394359	12009461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11193819	9868978
Variation de stock (marchandises)			9749	-68598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			780	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			847194	796330
Impôts, taxes et versements assimilés			44695	40574
Salaires et traitements			891185	882803
Charges sociales			175881	171114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231376	227119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	18307
Total des charges d’exploitation (II) 			13394727	11936628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-368	72833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22338	20877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22338	20877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22330	-20700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22698	52132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11275		2257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132500		21700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143775		23957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2370		7870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89655		12521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92025		20391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51750		3566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1890		2121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13538142		12033594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13507200		11980017	
BENEFICE OU PERTE	30942		53578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22833			22833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1466559	231376	193610	1504325
AMORTISSEMENTS Total Général	1489392	231376	193610	1527158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2531		2531	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		80		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1727741	1727741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1728371	1727741	630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	909933	346266	502754	60913
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1643	1643		
Fournisseurs et comptes rattachés	1364886	1364886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245942	245942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15346	15346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2537749	1974082	502754	60913
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel