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BILAN DISTHA 2017 Siren 381200633
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7696 6545 1151 1577
Fonds commercial 124260 124260 124260
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3228 1856 1372 2114
Autres immobilisations corporelles 92211 46340 45871 17828
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 488
Prêts
Autres immobilisations financières 19458 19458 19458
TOTAL (I) 246856 54742 192114 165727
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 123106 123106 98538
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 354475 53927 300547 317865
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 99404 99404 72097
Autres créances 46072 46072 26421
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 84111 84111 64376
Charges constatées d’avance 3148 3148 6827
TOTAL (II) 710318 53927 656391 586126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 957175 108669 848505 751854
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 24000 24000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2400 2400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 63617 62838
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 608 778
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 90625 90017
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 74240 90023
Emprunts et dettes financières divers (4) 91535 88909
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 212355 197029
Dettes fiscales et sociales 114071 81416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 265679 204460
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 757880 661837
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 848505 751854
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 751108 637528
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 63838 89271
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 144619
Total Immobilisations corporelles 97403 33782
Total Immobilisations financières 19947 6
Total Général 261969 33788
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12662 131957
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 35744 95441
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 494 19458
Total Général 48901 246856
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18781 426 12662 6545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 77460 6481 35744 48197
AMORTISSEMENTS Total Général 96241 6907 48406 54742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 21142 32785 53927
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21142 32785 53927
TOTAL GENERAL 21142 32785 53927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 32785
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19458
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 99404
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12357
T. V. A. 7758
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25958
Charges constatées d’avance 3149
TOTAL ETAT DES CREANCES 168085 148627 19458
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 63839 63839
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10400 3628 6772
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 212356 212356
Personnel et comptes rattachés 50522 50522
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35779 35779
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22584 22584
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5186 5186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 91535 91535
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 265679 265679
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 757880 751108 6772
Emprunts souscrits en cours d’exercice 11000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1349
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 9