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BILAN DANEY SARL 2020 Siren 381268317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225274	225274		36
Fonds commercial	943882		943882	943882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107918	17795	90123	76224
Constructions	3000533	1758002	1242530	1375903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1595224	1545939	49284	29504
Autres immobilisations corporelles	438673	396395	42277	15942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13078		13078	13078
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21739		21739	21739
TOTAL (I)	6346325	3943408	2402916	2476313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251079		251079	252289
En cours de production de biens	295140		295140	301699
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4701		4701	8500
Clients et comptes rattachés	4387544		4387544	3137484
Autres créances	161349		161349	201851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				152
Disponibilités	528771		528771	269045
Charges constatées d’avance	37006		37006	41260
TOTAL (II)	5665592		5665592	4212281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12011918	3943408	8068509	6688594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	415500		415500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	884500		884500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41550		41550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852193		638476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-456478		213717	
Subventions d’investissement	2703		4612	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1739969		2198356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3225316		1405751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7418		7259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1857		1857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1383832		1410878	
Dettes fiscales et sociales	1311989		1482958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12584		20634	
Produits constatés d’avance (2)	385542		160899	
TOTAL (IV)	6328540		4490238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8068509		6688594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3806674		4056724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	658173		928412	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			10766836	14303415
Chiffres d’affaires nets			10766836	14303415
				
Production stockée			-6559	-74784
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220054	22233
Autres produits			50	16
Total des produits d’exploitation (I)			10984794	14250881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4164758	5277671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1210	-40647
Autres achats et charges externes			2743488	4052253
Impôts, taxes et versements assimilés			279633	273493
Salaires et traitements			2752476	3160223
Charges sociales			1123298	1194660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160662	223009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217086	8
Total des charges d’exploitation (II) 			11442614	14140672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-457819	110208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36566	42659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36566	42659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36368	-42601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-494188	67606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31045		140390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20408		79158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51454		219549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13744		50578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13744		73438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37709		146110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11036446		14470487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11492925		14256770	
BENEFICE OU PERTE	-456478		213717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1169158		
Total Immobilisations corporelles		5111616		87266
Total Immobilisations financières		34818		
Total Général		6315591		87266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1169158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56533	5142349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34818
Total Général			56533	6346325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225239	36		225275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3614039	160627	56533	3718133
AMORTISSEMENTS Total Général	3839278	160663	56533	3943408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	217049		217049	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217049		217049	
TOTAL GENERAL	217049		217049	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21740		21740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4384088	4384088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3457	3457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41836	41836		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22477	22477		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101738	101738		
Charges constatées d’avance	37006	37006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4612342	4590602	21740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2100000		2100000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1125316	703450	245912	175954
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1383832	1383832		
Personnel et comptes rattachés	279669	279669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290512	290512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	715877	715877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25933	25933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7418	7418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14441	14441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385543	385543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6328540	3806675	2345912	175954
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel