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BILAN AXEREAL PARTICIPATIONS 2017 Siren 381233220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	1
Fonds commercial				2322672
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	314546		314546	314546
Constructions	493517	493465	52	355
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				683118
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231521607	21680342	209841265	115348699
Créances rattachées à des participations	85165777	4899000	80266777	90251777
Autres titres immobilisés				
Prêts	109		109	109
Autres immobilisations financières	2324118		2324118	1445
TOTAL (I)	319819672	27072807	292746866	208922721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	525679		525679	431853
Autres créances	8744862		8744862	3419319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9270541		9270541	3851172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	383296		383296	343777
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329473510	27072807	302400703	213117670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	189687720		99687720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10625008		10625008	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	890909		551021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32789		3543700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6643924		6797749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	433419		119532	
TOTAL (I)	195026533		121325343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80670134		86354134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1244190		602501	
Dettes fiscales et sociales	3049		2814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25456797		4832829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107374170		91792328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302400703		213117670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49623		49623	49624
Chiffres d’affaires nets	49623		49623	49624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			49623	49624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323983	338588
Impôts, taxes et versements assimilés			1490	1039
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105469	91979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			430942	431605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-381319	-381981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6036409	7786429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149281	167776
Reprises sur provisions et transferts de charges				2007984
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6185690	9962189
Dotations financières sur amortissements et provisions			8564135	
Intérêts et charges assimilées			3019762	2812370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11583897	2812370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5398207	7149819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5779527	6767837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	313887		989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	864256		989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-864256		29912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6235312		10042714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12879237		3244965	
BENEFICE OU PERTE	-6643924		6797749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2322673		
Total Immobilisations corporelles		1491180		
Total Immobilisations financières		223617236		100480373
Total Général		227431089		100480373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2322672	1
Virement postes immobilisations corporelles en cours		683118		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		683118		808062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5086000	319011609
Total Général		683118	7408672	319819672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493161	304		493465
AMORTISSEMENTS Total Général	493161	304		493465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	343777	144684	105165	383296
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				433419
Total Provisions réglementées	119532	313887		433419
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21680342
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4899000		4899000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18015207	8564135		26579342
TOTAL GENERAL	18134739	8878022		27012761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8564135		
                                            - Exceptionnelles		313887		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	85165777	18607777		
Prêts	109			
Autres immobilisations financières	2324118			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	525679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1008375			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6891647			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	844840			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96760544	27379527	69381017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80670134	6294000	74376134	
Fournisseurs et comptes rattachés	1244190	1244190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2389	2389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660	660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25456797	25456797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107374170	32998036	74376134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5684000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel