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BILAN AUDIT SURVEILLANCE COMPTABILITE CONSEIL INFORMATIQUE 2016 Siren 381299189				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	27403	11305	16098	18318
Immobilisations corporelles	28548	19065	9483	15108
Immobilisations financières	4597		4597	4597
Total Actif Immobilisé	85547	30370	55178	63023
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81677		81677	70928
Créances – Autres	9829		9829	6790
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2279		2279	22508
Caisse				
Charges constatées d’avance	955		955	955
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94740		94740	101181
Total général Actif	180288			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			11000	
Report à nouveau			23535	440
Résultat de l’exercice			3393	34095
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46312	42920
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30187	38541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1601	5996
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		65		
Autres dettes			71818	76747
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103606	121284
Total général Passif			149918	164204
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			662	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	282968			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	307355		343600	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	539		275	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307894		343875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41681		48735	
(dont taxe professionnelle)	1068			
Impôts, taxes et versements assimilés	4995		4578	
Rémunérations du personnel 	184132		176501	
Charges sociales	59440		60426	
Dotations aux amortissements	8507		12790	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4275		1336	
Total des charges d’exploitation	303030		304366	
Résultat d’exploitation	4864		39509	
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1476		614	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices			4710	
Bénéfice ou perte	3393		34095	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60842			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6630			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			662	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84886	
Total Immobilisations (Augmentations)			662	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60842	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6630	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel