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BILAN AM2I 2017 Siren 381291079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	998	998		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45082	17323	27759	16315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations	1904	1904		
Autres titres immobilisés	178		178	178
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	55252	20225	35027	23583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27702		27702	26673
Avances et acomptes versés sur commandes				2137
Clients et comptes rattachés	231175		231175	224973
Autres créances	42218		42218	41086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1656		1656	
Charges constatées d’avance	350		350	500
TOTAL (II)	303100		303100	295368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358353	20225	338128	318951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-173157		-98019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157493		-75138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15736		-141757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7634		28500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57		34	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127054		250018	
Dettes fiscales et sociales	178088		181804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8553		352	
Produits constatés d’avance (2)	1007			
TOTAL (IV)	322391		460708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338128		318951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322391		453072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6894	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	762977		762977	716495
Production vendue biens				
Production vendue services	600902		600902	572299
Chiffres d’affaires nets	1363880		1363880	1288794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10940	1450
Autres produits			-50	
Total des produits d’exploitation (I)			1374770	1290244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			564979	556488
Variation de stock (marchandises)			-1029	9370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183122	257107
Impôts, taxes et versements assimilés			10194	9865
Salaires et traitements			359534	406471
Charges sociales			86866	110343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8894	10644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6033	
Total des charges d’exploitation (II) 			1218593	1360289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156177	-70046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2457	4178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2457	4178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2457	-4178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153720	-74223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12255		86	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12255		915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3773		-915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1390798		1290244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233305		1365382	
BENEFICE OU PERTE	157493		-75138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998		
Total Immobilisations corporelles		52700		33037
Total Immobilisations financières		9173		
Total Général		62871		33037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40656	45082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9173
Total Général			40656	55252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	998			998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36386	8894	27956	17323
AMORTISSEMENTS Total Général	37384	8894	27956	18321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1904
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10605		10605	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12509		10605	1904
TOTAL GENERAL	12509		10605	1904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1904			
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13405			
T. V. A.	28813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275737	273833	1904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7634	7634		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127054	127054		
Personnel et comptes rattachés	46809	46809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60414	60414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65940	65940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4924	4924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57	57		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8553	8553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1007	1007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	322391	322391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel