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BILAN AM2I 2016 Siren 381291079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	998	998		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52700	36386	16315	26301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations	1904	1904		
Autres titres immobilisés	178		178	178
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	62871	39288	23583	33569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26673		26673	36043
Avances et acomptes versés sur commandes	2137		2137	
Clients et comptes rattachés	235577	10605	224973	244967
Autres créances	41086		41086	26784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7095
Charges constatées d’avance	500		500	500
TOTAL (II)	305973	10605	295368	315389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368844	49893	318951	348958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-98019		-37023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75138		-60996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-141757		-66619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28500		34220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34		562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250018		177535	
Dettes fiscales et sociales	181804		199849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352		352	
Produits constatés d’avance (2)			3059	
TOTAL (IV)	460708		415577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318951		348958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453072		394379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6894		81	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	716495		716495	765813
Production vendue biens				
Production vendue services	572299		572299	567732
Chiffres d’affaires nets	1288794		1288794	1333545
				
Production stockée				-3200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1450	3011
Autres produits				1057
Total des produits d’exploitation (I)			1290244	1334414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			556488	620847
Variation de stock (marchandises)			9370	-6107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257107	235979
Impôts, taxes et versements assimilés			9865	8822
Salaires et traitements			406471	405723
Charges sociales			110343	106742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10644	11597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1573
Total des charges d’exploitation (II) 			1360289	1389811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70046	-55397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				90
Dotations financières sur amortissements et provisions				1904
Intérêts et charges assimilées			4178	3532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4178	5436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4178	-5346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74223	-60743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	829		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86		271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	915		378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-915		-253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290244		1334629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1365382		1395625	
BENEFICE OU PERTE	-75138		-60996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1450		3011	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998		1951
Total Immobilisations corporelles		52636		7832
Total Immobilisations financières		9173		2400
Total Général		62807		12183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1951	998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7768	52700
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	9173
Total Général			12119	62871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	998			998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26336	10644	594	36386
AMORTISSEMENTS Total Général	27334	10644	594	37384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1904
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10605			10605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12509			12509
TOTAL GENERAL	12509			12509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1904			
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux	7140			
Autres créances clients	228437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13565			
T. V. A.	27521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	279157	277253	1904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6894	6894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21606	13970	7636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250018	250018		
Personnel et comptes rattachés	47481	47481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54976	54976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75849	75849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3498	3498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352	352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460708	453072	7636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	132154		63805	
Sous-traitance	94649		75766	
Location, charges locatives et de copropriété	51097		48910	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5673		7731	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105687		103571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257107		235979	
Taxe professionnelle	2249		498	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7616		8324	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9865		8822	
Montant de la TVA. collectée	179808		236177	
Total TVA. déductible sur biens et services	132690		145191	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8