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BILAN LE CLOS DE LA SOURCE 2017 Siren 381284041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17370	14068	3302	6614
Fonds commercial	48326		48326	48326
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	461149	395107	66042	99871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249102	224364	24738	32560
Autres immobilisations corporelles	173227	67726	105500	118632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22479		22479	22479
TOTAL (I)	971654	701265	270389	328483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88907	25918	62988	60648
Autres créances	61960		61960	73081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1510
Charges constatées d’avance	299		299	
TOTAL (II)	151166	25918	125247	135239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1122819	727183	395636	463722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-178210		-196686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5207		18476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-134890		-140098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45355		45355	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45355		45355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137101		171853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30194		91904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25113		23112	
Dettes fiscales et sociales	22814		14073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269949		257522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485172		558465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395636		463722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399738		558465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9031		2928	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4282
Production vendue biens				
Production vendue services	185294		185294	216540
Chiffres d’affaires nets	185294		185294	220823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3592
Autres produits				302
Total des produits d’exploitation (I)			185294	224716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-41
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17306	59294
Impôts, taxes et versements assimilés			6310	6719
Salaires et traitements			50000	50000
Charges sociales			28005	26610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58424	57837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8444	7900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	60
Total des charges d’exploitation (II) 			168494	208378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16800	16338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11702	12339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11702	12339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11702	-12178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5097	4160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110		14386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110		14713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110		14316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185404		239589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180196		221114	
BENEFICE OU PERTE	5207		18476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65697		
Total Immobilisations corporelles		883148		330
Total Immobilisations financières		22479		
Total Général		971324		330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				883478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22479
Total Général				971654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10756	3312		14068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632085	55112		687197
AMORTISSEMENTS Total Général	642841	58424		701265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45355
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45355			45355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17474	8444		25918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17474	8444		25918
TOTAL GENERAL	62829	8444		71273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8444		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22479	22479		
Clients douteux ou litigieux	22655			
Autres créances clients	66252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61300			
Charges constatées d’avance	299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173645	173645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9031	9031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128070	42636	80909	
Emprunts et dettes financières divers	1067	1067		
Fournisseurs et comptes rattachés	25113	25113		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22814	22814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29127	29127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269949	269949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485172	399738	80909	4525
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel