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BILAN LE CLOS DE LA SOURCE 2015 Siren 381284041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17370	7291	10078	
Fonds commercial	48326		48326	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	461149	327449	133700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249101	206980	42121	
Autres immobilisations corporelles	46896	43282	3613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22479		22479	
TOTAL (I)	845323	585003	260319	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38590		38590	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7517		7517	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164524	9573	154950	
Autres créances	119645		119645	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36867		36867	
Charges constatées d’avance	8931		8931	
TOTAL (II)	376075	9573	366502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221399	594577	626822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15935			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180750			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-158573			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45355			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45355			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87810			
Emprunts et dettes financières divers (4)	152621			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84270			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210865			
Dettes fiscales et sociales	170073			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30962			
Produits constatés d’avance (2)	3436			
TOTAL (IV)	740040			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	626822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1810			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1588948		1588948	
Production vendue biens				
Production vendue services	156799		156799	
Chiffres d’affaires nets	1745747		1745747	
				
Production stockée			-5383	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9796	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3829	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1754004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358570	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13799	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1675	
Autres achats et charges externes			519600	
Impôts, taxes et versements assimilés			25985	
Salaires et traitements			567517	
Charges sociales			176078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9573	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			1724244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29760	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10257	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10169	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150873			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1754092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1934842			
BENEFICE OU PERTE	-180750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	176268			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3829			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24844			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65472		224
Total Immobilisations corporelles		737259		19888
Total Immobilisations financières		22469		10
Total Général		825201		20122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				757147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22479
Total Général				845323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3695	3595		7291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526526	51185		577712
AMORTISSEMENTS Total Général	530222	54781		585003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45355
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45355			45355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9573		9573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9573		9573
TOTAL GENERAL	45355	9573		54928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9573		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22479			
Clients douteux ou litigieux	22654			
Autres créances clients	141869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32837			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69203			
Charges constatées d’avance	8931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315580	293101	22479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1810	1810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86000			
Emprunts et dettes financières divers	1122	55		
Fournisseurs et comptes rattachés	210865	210865		
Personnel et comptes rattachés	57951	57951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45846	45846		
Impôts sur les bénéfices	52535	52535		
T.V.A.	2817	2817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10922	10922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151499	151499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30962	30962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3436	3436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	655770	568702		87067
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3699			
Location, charges locatives et de copropriété	95380			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63762			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	356758			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	519600			
Taxe professionnelle	9357			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16628			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25985			
Montant de la TVA. collectée	186316			
Total TVA. déductible sur biens et services	129173			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	18