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BILAN SERAC, SOCIETE D'ETUDE ET REALISATION D'APPLICATIONS COMPOSITES SERAC 2020 Siren 381112291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3603	3603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57662	57662		
Autres immobilisations corporelles	68212	63935	4277	3083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105561		105561	105561
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2066		2066	50
TOTAL (I)	237104	125200	111905	108694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3045		3045	3045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5032
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121879	3249	118630	83674
Autres créances	13596		13596	8113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53740		53740	55164
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	192261	3249	189012	155028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429365	128449	300916	263722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2435			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39585		62821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94819		115621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53519		57596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3612		836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113195		42717	
Dettes fiscales et sociales	33628		45530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2143		1422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206097		148101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300916		263722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206097		148101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1844		1965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	609866	47337	657203	835752
Chiffres d’affaires nets	609866	47337	657203	835752
				
Production stockée			-5032	-74975
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			252	96
Total des produits d’exploitation (I)			657090	760872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39817	30783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				17625
Autres achats et charges externes			387103	410736
Impôts, taxes et versements assimilés			2699	3963
Salaires et traitements			132277	144201
Charges sociales			44560	53351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2359	3487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	15111
Total des charges d’exploitation (II) 			608995	679257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48095	81615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48095	80367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8510		17546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657090		760872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617505		698051	
BENEFICE OU PERTE	39585		62821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	686		105	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1729	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3603		
Total Immobilisations corporelles		122320		3554
Total Immobilisations financières		105611		2016
Total Général		231534		5570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107627
Total Général				237104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3603			3603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119238	2359		121597
AMORTISSEMENTS Total Général	122841	2359		125200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3249			3249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3249			3249
TOTAL GENERAL	3249			3249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2066	2066		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121879	121879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1080	1080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3238	3238		
T. V. A.	5633	5633		
Autres impôts, taxes versements assimilés	519	519		
Divers	880	880		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2247	2247		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	137542	137542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1844	1844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51675	51675		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113195	113195		
Personnel et comptes rattachés	14789	14789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6781	6781		
Impôts sur les bénéfices	5517	5517		
T.V.A.	6541	6541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3612	3612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2143	2143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206097	206097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	60386			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184291		226041	
Location, charges locatives et de copropriété	26866		21272	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29111		20498	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146836		142925	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	387103		410736	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2699		3963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2699		3963	
Montant de la TVA. collectée	122306		163915	
Total TVA. déductible sur biens et services	91303		87637	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7