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BILAN SERAC, SOCIETE D'ETUDE ET REALISATION D'APPLICATIONS COMPOSITES SERAC 2018 Siren 381112291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3603	3603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57662	56012	1650	3300
Autres immobilisations corporelles	63103	59739	3364	5598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105561		105561	105561
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	229979	119353	110626	114509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20670		20670	25745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80007		80007	56719
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84539	3249	81290	61599
Autres créances	14356		14356	11312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25989		25989	32961
Charges constatées d’avance	15429		15429	15429
TOTAL (II)	240990	3249	237741	203764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470969	122602	348367	318274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28827		4835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24040		23993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105668		81627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14577		26710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4994		53434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139676		81147	
Dettes fiscales et sociales	80704		75356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2748			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242699		236647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348367		318274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242699		236647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9490		18074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	540356	109634	649990	594429
Chiffres d’affaires nets	540356	109634	649990	594429
				
Production stockée			23288	23163
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	10346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			71	14929
Total des produits d’exploitation (I)			674349	642867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50662	66035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5075	-5767
Autres achats et charges externes			370176	307708
Impôts, taxes et versements assimilés			3776	5001
Salaires et traitements			162330	147815
Charges sociales			49161	54762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3884	3672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2243	2312
Total des charges d’exploitation (II) 			647306	581538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27043	61329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301	35000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301	35000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301	-35000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26741	26329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2701		2336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	674349		642867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650308		618874	
BENEFICE OU PERTE	24040		23993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2000		2000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3603		
Total Immobilisations corporelles		120765		
Total Immobilisations financières		105611		
Total Général		229979		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105611
Total Général				229979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3603			3603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111866	3884		115750
AMORTISSEMENTS Total Général	115469	3884		119353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3249			3249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3249			3249
TOTAL GENERAL	3249			3249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84539	84539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1080	1080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7834	7834		
T. V. A.	3399	3399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2043	2043		
Charges constatées d’avance	15429	15429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114375	114375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9490	9490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5087	5087		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139676	139676		
Personnel et comptes rattachés	11111	11111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7374	7374		
Impôts sur les bénéfices	7906	7906		
T.V.A.	54312	54312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4994	4994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2748	2748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242699	242699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	190201		152067	
Location, charges locatives et de copropriété	18177		17077	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83632		52826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78166		85738	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370176		307708	
Taxe professionnelle	1212		1325	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2564		3676	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3776		5001	
Montant de la TVA. collectée	108008		110009	
Total TVA. déductible sur biens et services	77052		74148	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel