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BILAN SERAC, SOCIETE D'ETUDE ET REALISATION D'APPLICATIONS COMPOSITES SERAC 2017 Siren 381112291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3603	3603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57662	54362	3300	4950
Autres immobilisations corporelles	63103	57505	5598	1691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105561		105561	7240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	229979	115469	114509	13932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25745		25745	19978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56719		56719	33556
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64848	3249	61599	106090
Autres créances	11312		11312	7939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32961		32961	31368
Charges constatées d’avance	15429		15429	15429
TOTAL (II)	207013	3249	203764	214361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436992	118718	318274	228292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4835		352	
Report à nouveau			-10935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23993		15417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81627		57635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26710		18607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53434		371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81147		78684	
Dettes fiscales et sociales	75356		58531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236647		170658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318274		228292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236647		170658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18074		6053	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	471548	122881	594429	363004
Chiffres d’affaires nets	471548	122881	594429	363004
				
Production stockée			23163	-9410
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10346	406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14929	9376
Total des produits d’exploitation (I)			642867	363376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66035	36214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5767	1533
Autres achats et charges externes			307708	161700
Impôts, taxes et versements assimilés			5001	2797
Salaires et traitements			147815	115530
Charges sociales			54762	46847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3672	1653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2312	398
Total des charges d’exploitation (II) 			581538	366673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61329	-3297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35000	166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35000	166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35000	-166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26329	-3462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			18880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2336			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642867		382256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618874		366838	
BENEFICE OU PERTE	23993		15417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3440	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2000		340	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3603		
Total Immobilisations corporelles		114836		5929
Total Immobilisations financières		7290		98321
Total Général		125729		104250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105611
Total Général				229979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3603			3603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108194	3672		111866
AMORTISSEMENTS Total Général	111797	3672		115469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3249			3249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3249			3249
TOTAL GENERAL	3249			3249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	780			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8546			
T. V. A.	135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1851			
Charges constatées d’avance	15429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91639	91639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18074	18074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8636	8636		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81147	81147		
Personnel et comptes rattachés	13690	13690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8966	8966		
Impôts sur les bénéfices	7906	7906		
T.V.A.	44794	44794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53434	53434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236647	236647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152067		53109	
Location, charges locatives et de copropriété	17077		15390	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52826		32510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85738		60691	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307708		161700	
Taxe professionnelle	1325		1338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3676		1459	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5001		2797	
Montant de la TVA. collectée	110009		57529	
Total TVA. déductible sur biens et services	74148		34265	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel