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BILAN SERAC, SOCIETE D'ETUDE ET REALISATION D'APPLICATIONS COMPOSITES SERAC 2016 Siren 381112291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3603	3603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57662	52712	4950	6600
Autres immobilisations corporelles	57174	55483	1691	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7240		7240	7240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	125729	111797	13932	13890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19978		19978	21510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33556		33556	42966
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109339	3249	106090	90303
Autres créances	7939		7939	8613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31368		31368	17098
Charges constatées d’avance	15429		15429	15429
TOTAL (II)	217610	3249	214361	195920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343339	115046	228292	209811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352		-4834	
Report à nouveau	-10935		-11834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15417		25020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57635		61152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18607		14517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371		16	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78684		79246	
Dettes fiscales et sociales	58531		47531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14465		7348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170658		148658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228292		209811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170658		148658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6053		13352	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	284285	78719	363004	351435
Chiffres d’affaires nets	284285	78719	363004	351435
				
Production stockée			-9410	590
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			406	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9376	12814
Total des produits d’exploitation (I)			363376	366339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36214	29347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1533	-148
Autres achats et charges externes			161700	151207
Impôts, taxes et versements assimilés			2797	4696
Salaires et traitements			115530	103537
Charges sociales			46847	49742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1653	2759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398	178
Total des charges d’exploitation (II) 			366673	341319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3297	25020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3462	25020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382256		366339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366838		341319	
BENEFICE OU PERTE	15417		25020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3440		5411	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	340			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3603		
Total Immobilisations corporelles		113141		1694
Total Immobilisations financières		7290		
Total Général		124035		1694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7290
Total Général				125729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3603			3603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106541	1653		108194
AMORTISSEMENTS Total Général	110144	1653		111797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3249			3249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3249			3249
TOTAL GENERAL	3249			3249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	780			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5928			
T. V. A.	421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	810			
Charges constatées d’avance	15429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132758	132758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6053	6053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12554	12554		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78684	78684		
Personnel et comptes rattachés	7969	7969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7425	7425		
Impôts sur les bénéfices	7906	7906		
T.V.A.	35231	35231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371	371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14465	14465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170658	170658		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15166			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	18935			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53109		50687	
Location, charges locatives et de copropriété	15390		13612	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32510		34844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60691		52065	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161700		151207	
Taxe professionnelle	1338		1284	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1459		3412	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2797		4696	
Montant de la TVA. collectée	57529		50453	
Total TVA. déductible sur biens et services	34265		40952	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4