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BILAN RESIDENCE LA QUINTESSENCE 2021 Siren 381122142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1823	1823		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9211	9211		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37008	37008		
Constructions	238533	92041	146492	85585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300307	214834	85473	71950
Autres immobilisations corporelles	394964	353586	41378	20274
Immobilisations en cours				12413
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3120	3120		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26673		26673	26673
Autres immobilisations financières	22228		22228	22228
TOTAL (I)	1033871	711626	322245	239126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19216		19216	8903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171164	22673	148491	262076
Autres créances	873882		873882	784290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494		494	731
Charges constatées d’avance	3322		3322	2127
TOTAL (II)	1068081	22673	1045408	1058129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2101952	734299	1367653	1297255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	274408		274408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27440		27440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12896		12896	
Report à nouveau	8134		44338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217977		213796	
Subventions d’investissement	19086		23769	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559944		596650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158132		119662	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158132		119662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1185		480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113889		111524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33331		33331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244763		185946	
Dettes fiscales et sociales	220738		211372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1070		7484	
Autres dettes	3049		30803	
Produits constatés d’avance (2)	31549			
TOTAL (IV)	649576		580942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1367653		1297255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380		380	1030
Production vendue biens				
Production vendue services	2827593		2827593	2594812
Chiffres d’affaires nets	2827973		2827973	2595842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57907	111708
Autres produits			4628	17
Total des produits d’exploitation (I)			2890509	2707568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189	204
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112987	120339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10313	-4644
Autres achats et charges externes			868490	855875
Impôts, taxes et versements assimilés			75754	85062
Salaires et traitements			1065470	1034193
Charges sociales			387613	321585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49562	44755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4095	
Autres charges			8924	1119
Total des charges d’exploitation (II) 			2562773	2458491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327735	249076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327733	249076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5469		151064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5469		151064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2168			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34375		103123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36543		103123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31074		47940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78682		83221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2895979		2858633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2678001		2644836	
BENEFICE OU PERTE	217977		213796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11036		
Total Immobilisations corporelles		1026835		145095
Total Immobilisations financières		52022		
Total Général		1089892		145095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12414	188702	970814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52022
Total Général		12414	188702	1033871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11036			11036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836610	49562	188702	697471
AMORTISSEMENTS Total Général	847646	49562	188702	708506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20634
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137499
Total Provisions pour risques et charges	119662	38470		158132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22673			22673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25793			25793
TOTAL GENERAL	145455	38470		183926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4095		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34375		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26674		26674	
Autres immobilisations financières	22228		22228	
Clients douteux ou litigieux	23920	23920		
Autres créances clients	147244	147244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1044	1044		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34603	34603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	634546	634546		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282373	282373		
Charges constatées d’avance	3323	3323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1175956	1127054	48902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1185	1185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	113889		113889	
Fournisseurs et comptes rattachés	244764	244764		
Personnel et comptes rattachés	77780	77780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116160	116160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13333	13333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13466	13466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1071	1071		
Groupe et associés	78684	78684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3050	3050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31549	31549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	694929	581040	113889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel