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BILAN RESIDENCE LA QUINTESSENCE 2020 Siren 381122142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1823	1823		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9211	9211		65
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45897	45897		
Constructions	157503	71918	85585	85681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329147	257197	71950	83478
Autres immobilisations corporelles	481872	461597	20274	4729
Immobilisations en cours	12413		12413	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3120	3120		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26673		26673	26673
Autres immobilisations financières	22228		22228	22228
TOTAL (I)	1089892	850766	239126	222857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8903		8903	4259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284749	22673	262076	162886
Autres créances	784290		784290	689216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	731		731	882
Charges constatées d’avance	2127		2127	4121
TOTAL (II)	1080802	22673	1058129	861365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2170694	873439	1297255	1084222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	274408		274408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27440		27440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12896		12896	
Report à nouveau	44338			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213796		44338	
Subventions d’investissement	23769		37336	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	596650		396419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119662		16538	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119662		16538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480		775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111524		115062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33331		33331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185946		261816	
Dettes fiscales et sociales	211372		207856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7484		4208	
Autres dettes	30803		48214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580942		671263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1297255		1084222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1030		1030	350
Production vendue biens				
Production vendue services	2594812		2594812	2501572
Chiffres d’affaires nets	2595842		2595842	2501922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111708	47748
Autres produits			17	817
Total des produits d’exploitation (I)			2707568	2550488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204	128
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120339	118344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4644	-69
Autres achats et charges externes			855875	882111
Impôts, taxes et versements assimilés			85062	82451
Salaires et traitements			1034193	1020734
Charges sociales			321585	334755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44755	44896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16538
Autres charges			1119	916
Total des charges d’exploitation (II) 			2458491	2501271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249076	49216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249076	49708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151064		13604	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151064		13604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103123			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103123		1655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47940		11949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8		8	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83221		17319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2858633		2564584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2644836		2520246	
BENEFICE OU PERTE	213796		44338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11036		
Total Immobilisations corporelles		965810		61025
Total Immobilisations financières		52022		
Total Général		1028867		61025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11036
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12414		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1026835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52022
Total Général				1089892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10970	66		11036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791920	44690		836610
AMORTISSEMENTS Total Général	802890	44756		847646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16539
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103124
Total Provisions pour risques et charges	16539	103124		119662
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23134		461	22673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26254		461	25793
TOTAL GENERAL	42793	103124	461	145455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103124		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26674		26674	
Autres immobilisations financières	22228		22228	
Clients douteux ou litigieux	23920	23920		
Autres créances clients	260830	260830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2263	2263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22509	22509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	744704	744704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14815	14815		
Charges constatées d’avance	2127	2127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1120069	1071167	48902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480	480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	111524		111524	
Fournisseurs et comptes rattachés	185947	185947		
Personnel et comptes rattachés	90507	90507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107800	107800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2308	2308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10757	10757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7485	7485		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30804	30804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547611	436087	111524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel