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BILAN RESIDENCE LA QUINTESSENCE 2019 Siren 381122142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1823	1823		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9211	9146	65	1907
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45897	45897		
Constructions	141875	56194	85681	85769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313869	230390	83478	94135
Autres immobilisations corporelles	464167	459437	4729	6430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3120	3120		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26673		26673	22465
Autres immobilisations financières	22228		22228	22228
TOTAL (I)	1028867	806010	222857	232937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4259		4259	4189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186020	23134	162886	162993
Autres créances	689216		689216	792417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882		882	397
Charges constatées d’avance	4121		4121	4110
TOTAL (II)	884499	23134	861365	964107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1913366	829144	1084222	1197044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	274408		274408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27440		27440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12896		13322	
Report à nouveau			19	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44338		179554	
Subventions d’investissement	37336		48941	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396419		543686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16538		8500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16538		8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775		728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115062		115341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33331		33331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261816		213779	
Dettes fiscales et sociales	207856		215208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4208		1031	
Autres dettes	48214		65438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	671263		644857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1084222		1197044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350		350	24652
Production vendue biens				
Production vendue services	2501572		2501572	2457947
Chiffres d’affaires nets	2501922		2501922	2482600
				
Production stockée				
Production immobilisée				17699
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47748	91408
Autres produits			817	1741
Total des produits d’exploitation (I)			2550488	2593447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128	24855
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118344	123012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69	-4190
Autres achats et charges externes			882111	869178
Impôts, taxes et versements assimilés			82451	86120
Salaires et traitements			1020734	955269
Charges sociales			334755	372013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44896	41879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			461	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16538	
Autres charges			916	1043
Total des charges d’exploitation (II) 			2501271	2469179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49216	124268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			491	1043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			491	1043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			491	1043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49708	125311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13604		59042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13604		59042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1655		2772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1655		2772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11949		56270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17319		2027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2564584		2653532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2520246		2473978	
BENEFICE OU PERTE	44338		179554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11035		
Total Immobilisations corporelles		968008		32264
Total Immobilisations financières		47813		4208
Total Général		1026857		36472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34462	965810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52021
Total Général			34462	1028867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9127	1842		10969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	781672	43054	32807	791920
AMORTISSEMENTS Total Général	790800	44896	32807	802890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16538
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8500	16538	8500	16538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23013	461	340	23134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26133	461	340	26254
TOTAL GENERAL	34633	16999	8840	42793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16999	8840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26673		26673	
Autres immobilisations financières	22228		22228	
Clients douteux ou litigieux	24406		24406	
Autres créances clients	161613	161613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2150	2150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17982	17982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	656027	656027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13055	13055		
Charges constatées d’avance	4121	4121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	928259	854951	73308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	775	775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	115062		115062	
Fournisseurs et comptes rattachés	261816	261816		
Personnel et comptes rattachés	90096	90096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106025	106025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1887	1887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9846	9846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4208	4208		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48214	48214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	637932	522870	115062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33		30