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BILAN RESIDENCE LA QUINTESSENCE 2018 Siren 381122142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1824	1824		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9212	7304	1908	3750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45897	45897		
Constructions	127849	42080	85770	62798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318506	224370	94136	111290
Autres immobilisations corporelles	475756	469326	6430	5084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3120	3120		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22466		22466	18316
Autres immobilisations financières	22228		22228	22228
TOTAL (I)	1026858	793920	232937	223466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4190		4190	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173285	23014	150271	124432
Autres créances	787927		787927	934431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397		397	361
Charges constatées d’avance	4110		4110	2336
TOTAL (II)	969909	23014	946895	1061560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1996767	816934	1179833	1285026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	274408		274408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27441		25075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13322		13322	
Report à nouveau	20			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179555		184725	
Subventions d’investissement	48941		52451	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543687		549981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500		56001	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500		56001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	729		65	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115341		108459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33331		33331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209289		229354	
Dettes fiscales et sociales	215209		207722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1031		3077	
Autres dettes	52716		78649	
Produits constatés d’avance (2)			18387	
TOTAL (IV)	627646		679044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1179833		1285026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24652		24652	
Production vendue biens				
Production vendue services	2457947		2457947	2363862
Chiffres d’affaires nets	2482600		2482600	2363862
				
Production stockée				
Production immobilisée			17699	
Subventions d’exploitation				2173
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91408	114425
Autres produits			1741	4
Total des produits d’exploitation (I)			2593447	2480465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24855	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123012	114014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4190	
Autres achats et charges externes			869178	863530
Impôts, taxes et versements assimilés			86120	63341
Salaires et traitements			955269	924954
Charges sociales			372013	359949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41879	37010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11875
Autres charges			1043	911
Total des charges d’exploitation (II) 			2469179	2375583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124268	104882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1043	1106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1043	1106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1043	890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125311	105771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59042		11031	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15042	
Total des produits exceptionnels (VII)	59042		26073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2772			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2772		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56270		25623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2027		-53331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2653533		2507643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2473978		2322918	
BENEFICE OU PERTE	179555		184725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11036		
Total Immobilisations corporelles		922694		47200
Total Immobilisations financières		43664		4150
Total Général		977394		51350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1886	968009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47814
Total Général			1886	1026858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7285	1842		9128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743523	40036	1886	781673
AMORTISSEMENTS Total Général	750808	41879	1886	790800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56001		47501	8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34144		11130	23014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37264		11130	26134
TOTAL GENERAL	93265		58631	34634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			58631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22466		22466	
Autres immobilisations financières	22228		22228	
Clients douteux ou litigieux	24280		24280	
Autres créances clients	149005	149005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3542	3542		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24557	24557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	738517	738517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21312	21312		
Charges constatées d’avance	4110	4110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1010016	941043	68973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	729	729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	115341		115341	
Fournisseurs et comptes rattachés	209289	209289		
Personnel et comptes rattachés	87078	87078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116773	116773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3540	3540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7818	7818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1031	1031		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52716	52716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594315	478974	115341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30