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BILAN RESIDENCE LA QUINTESSENCE 2017 Siren 381122142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1824	1824		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9212	5461	3750	5593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45897	45897		
Constructions	93997	31198	62798	46907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310301	199012	111290	105074
Autres immobilisations corporelles	472499	467416	5084	5900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3120	3120		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18316		18316	14208
Autres immobilisations financières	22228		22228	17702
TOTAL (I)	933730	750808	182922	195383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158576	34144	124432	128885
Autres créances	934431		934431	820549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361		361	284
Charges constatées d’avance	2336		2336	1645
TOTAL (II)	1095704	34144	1061560	954062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095704	34144	1061560	1146748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	274408		274408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25075		22269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13322		13322	
Report à nouveau			-79549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184725		82355	
Subventions d’investissement	52451		41526	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549981		354331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56001		128828	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56001		128828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65		2	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108459		104066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33331		32158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229354		199144	
Dettes fiscales et sociales	207722		233225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3077		20031	
Autres dettes	78649		56576	
Produits constatés d’avance (2)	18387		18387	
TOTAL (IV)	679044		663589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1285026		1146748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2363862		2363862	2315953
Chiffres d’affaires nets	2363862		2363862	2315953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2173	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114425	42677
Autres produits			4	418
Total des produits d’exploitation (I)			2480464	2359048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				86
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114014	110023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			863530	859787
Impôts, taxes et versements assimilés			63341	92608
Salaires et traitements			924954	927560
Charges sociales			359949	353996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37010	32699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11875	49371
Autres charges			911	4090
Total des charges d’exploitation (II) 			2375584	2430220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104882	-71173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1106	1114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			890	523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216	591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			890	523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105771	-70649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11031		126615	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15042			
Total des produits exceptionnels (VII)	26073		126615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15042	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		23010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25623		103605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53331		-49399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2507643		2486777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2322918		2404422	
BENEFICE OU PERTE	184725		82355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11036		
Total Immobilisations corporelles		831694		56458
Total Immobilisations financières		35030		8634
Total Général		923657		65092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11355	922694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43664
Total Général			11355	976404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5443	1842		7285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	719709	35167	11355	743523
AMORTISSEMENTS Total Général	725153	37010	11355	750808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47501
Total Provisions pour risques et charges	128828	11875	84702	56001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41104		6960	34144
Autres provisions pour dépréciation	15042		15042	
Total Provisions pour dépréciation	59266		22002	37264
TOTAL GENERAL	188094	11875	106704	93265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11875	91662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15042	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18316			
Autres immobilisations financières	22228			
Clients douteux ou litigieux	36021			
Autres créances clients	122554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2827			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	899793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5221			
Charges constatées d’avance	2336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139995	1059322	76565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	108459		108459	
Fournisseurs et comptes rattachés	229354	229354		
Personnel et comptes rattachés	89455	89455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114666	114666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3077	3077		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78649	78649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18387	18387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	645712	537253	18387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	31		31