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BILAN RESIDENCE LA QUINTESSENCE 2016 Siren 381122142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1824	1824		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9212	3619	5593	7435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45897	45897		
Constructions	70230	23323	46907	36736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281776	176701	105074	42661
Autres immobilisations corporelles	479688	473789	5900	10888
Immobilisations en cours				47166
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3120	3120		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14208		14208	10471
Autres immobilisations financières	17702		17702	17702
TOTAL (I)	923656	728273	195383	173059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5194
Clients et comptes rattachés	169989	41104	128885	146540
Autres créances	835591	15042	820549	670115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284		284	554
Charges constatées d’avance	1645		1645	2510
TOTAL (II)	1007510	56145	951365	824914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1931167	784419	1146748	997973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	274408		274408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22269		22269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13322		13322	
Report à nouveau	-79549		-5831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82355		-73718	
Subventions d’investissement	41526		47830	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354331		278280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128828		91396	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128828		91396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2		265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104066		97851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32158		27474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199144		263761	
Dettes fiscales et sociales	233225		209578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20031		1025	
Autres dettes	56576		28343	
Produits constatés d’avance (2)	18387			
TOTAL (IV)	663589		628296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1146748		997973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2315953		2315953	2241227
Chiffres d’affaires nets	2315953		2315953	2241227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42677	90639
Autres produits			418	4512
Total des produits d’exploitation (I)			2359047	2336379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110023	57386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			859787	987846
Impôts, taxes et versements assimilés			92608	83592
Salaires et traitements			927560	845040
Charges sociales			353996	366113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32699	26143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49371	71596
Autres charges			4090	719
Total des charges d’exploitation (II) 			2430220	2453852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71173	-117473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1114	963
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1114	963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			591	1533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591	1533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			523	-569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70649	-118042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126615		170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126615		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7968			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15042			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23010			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103605		170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49399		-44154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2486777		2337513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2404422		2411230	
BENEFICE OU PERTE	82355		-73718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11036		
Total Immobilisations corporelles		826305		98452
Total Immobilisations financières		31293		3736
Total Général		868633		102189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47166		877591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35030
Total Général		47166		923656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3601	1842		5443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688854	30856		719710
AMORTISSEMENTS Total Général	692455	32699		725153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81628
Total Provisions pour risques et charges	91396	49371	11939	128828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42592		1488	41104
Autres provisions pour dépréciation		15042		15042
Total Provisions pour dépréciation	45712	15042	1488	59265
TOTAL GENERAL	137108	64413	13427	188093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49371	13427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15042		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14208			
Autres immobilisations financières	17702			
Clients douteux ou litigieux	43364			
Autres créances clients	126625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1851			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	695223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	728			
Charges constatées d’avance	1645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1039135	963861	75274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2	2		
Emprunts et dettes financières divers	104066		104066	
Fournisseurs et comptes rattachés	199144	199144		
Personnel et comptes rattachés	106659	106659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120011	120011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6555	6555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20031	20031		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88733	88733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18387	18387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	663589	559523	104066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel