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BILAN P.M.DECAYZAC.FOIE GRAS.FR 2017 Siren 381151521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202155	202155		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5828		5828	
Constructions	59545	59545		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1180	1180		
Autres immobilisations corporelles	174622	37181	137440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2639121		2639121	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	
TOTAL (I)	3087026	300063	2786963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36224		36224	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	808377	56754	751623	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49706		49706	
Autres créances	1076877		1076877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684114		684114	
Charges constatées d’avance	53720		53720	
TOTAL (II)	2709021	56754	2652267	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5796048	356817	5439230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3374256			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	786451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4215707			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	449399			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431462			
Dettes fiscales et sociales	226516			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24554			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1223522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5439230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91588			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7070312		7070312	
Production vendue biens				
Production vendue services	350629	244	350873	
Chiffres d’affaires nets	7420942	244	7421186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16038	
Autres produits			2242	
Total des produits d’exploitation (I)			7439467	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2603923	
Variation de stock (marchandises)			763855	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8109	
Autres achats et charges externes			2514101	
Impôts, taxes et versements assimilés			17911	
Salaires et traitements			150610	
Charges sociales			45836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7134	
Total des charges d’exploitation (II) 			6222367	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1217099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10221	
Autres intérêts et produits assimilés			1217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11439	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21192	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1195907	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	409456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7450906			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6664455			
BENEFICE OU PERTE	786451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	323			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202155		
Total Immobilisations corporelles		249859		
Total Immobilisations financières		2643694		
Total Général		3095709		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8682	241176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2643694
Total Général			8682	3087026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202155			202155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105981	609	8682	97908
AMORTISSEMENTS Total Général	308136	609	8682	300063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69648		12894	56754
Sur comptes clients	2820		2820	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72468		15714	56754
TOTAL GENERAL	72468		15714	56754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	323			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2345			
Groupe et associés	911180			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13511			
Charges constatées d’avance	53720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1184878	277959	906918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91588	91588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431462	431462		
Personnel et comptes rattachés	17106	17106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21767	21767		
Impôts sur les bénéfices	172947	172947		
T.V.A.	570	570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14125	14125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449399	49399	400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24554	24554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223522	823522	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166756			
Location, charges locatives et de copropriété	138289			
Personnel extérieur à l’entreprise	108520			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21080			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2079454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2514101			
Taxe professionnelle	14958			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2953			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17911			
Montant de la TVA. collectée	459513			
Total TVA. déductible sur biens et services	723965			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8