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BILAN P.M.DECAYZAC.FOIE GRAS.FR 2016 Siren 381151521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202155	202155		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5828		5828	
Constructions	59545	59545		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1180	1180		
Autres immobilisations corporelles	183305	45255	138050	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2639121		2639121	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	
TOTAL (I)	3095709	308136	2787572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28114		28114	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1572232	69648	1502583	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63933	2820	61113	
Autres créances	1923867		1923867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2065833		2065833	
Charges constatées d’avance	15692		15692	
TOTAL (II)	5669674	72468	5597205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8765383	380605	8384778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2957253			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3429256			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89298			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4296939			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466323			
Dettes fiscales et sociales	63136			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39823			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4955521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8384778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2955521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89298			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7171451		7171451	
Production vendue biens				
Production vendue services	332573	245	332819	
Chiffres d’affaires nets	7504025	245	7504270	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			7504328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3330212	
Variation de stock (marchandises)			618843	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113125	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28	
Autres achats et charges externes			2549398	
Impôts, taxes et versements assimilés			18314	
Salaires et traitements			159551	
Charges sociales			46554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6850351	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653977	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12644	
Autres intérêts et produits assimilés			5193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17838	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33830	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33830	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15992	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220982			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7522167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7105163			
BENEFICE OU PERTE	417003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202155		
Total Immobilisations corporelles		249859		
Total Immobilisations financières		2643694		
Total Général		3095709		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2643694
Total Général				3095709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202155			202155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105060	920		105981
AMORTISSEMENTS Total Général	307216	920		308136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56189	13459		69648
Sur comptes clients	2820			2820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59009	13459		72468
TOTAL GENERAL	59009	13459		72468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13459		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573			
Clients douteux ou litigieux	3384			
Autres créances clients	60549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3995			
Impôts sur les bénéfices	3306			
T. V. A.	237624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1929			
Groupe et associés	1670252			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6760			
Charges constatées d’avance	15692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2008066	501564	1506502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89298	89298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466323	466323		
Personnel et comptes rattachés	19432	19432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25076	25076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	911	911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17717	17717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4296939	2296939	2000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39823	39823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4955521	2955521	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166634			
Location, charges locatives et de copropriété	138071			
Personnel extérieur à l’entreprise	114987			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2107491			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2549398			
Taxe professionnelle	15899			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2415			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18314			
Montant de la TVA. collectée	466015			
Total TVA. déductible sur biens et services	862029			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7