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BILAN MONEFIS 2020 Siren 381192384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4098	4098		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697999		697999	697999
Constructions	3439781	1967558	1472223	1696540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101247	25230	76017	94229
Autres immobilisations corporelles	74273	64939	9334	12020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	353293	48416	304877	367647
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4670690	2110241	2560449	2868435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123843		123843	127902
Autres créances	808521		808521	884521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5251783	13781	5238002	4879659
Disponibilités	2260507		2260507	487046
Charges constatées d’avance	17125		17125	18897
TOTAL (II)	8461778	13781	8447997	6398024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13132468	2124022	11008446	9266459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	232000		232000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23200		23200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7809689		7701169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88307		108521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8153196		8064889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1011969		989617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1680579		32220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27939		23822	
Dettes fiscales et sociales	76960		97292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500		1071	
Produits constatés d’avance (2)	57304		57548	
TOTAL (IV)	2855250		1201569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11008446		9266459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2164181		409513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	578202		578202	579562
Chiffres d’affaires nets	578202		578202	579562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46582	54097
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			624787	633662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2667
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139644	137581
Impôts, taxes et versements assimilés			42275	57189
Salaires et traitements			101936	112630
Charges sociales			37265	38750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248595	222082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299	3
Total des charges d’exploitation (II) 			570015	570901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54773	62760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8785	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				6747
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1661	1744
Autres intérêts et produits assimilés			54080	96103
Reprises sur provisions et transferts de charges			18641	6248
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74382	104095
Dotations financières sur amortissements et provisions			13781	
Intérêts et charges assimilées			14791	17273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28572	17273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45810	86822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109368	142836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21061		34315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707955		737757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619648		629236	
BENEFICE OU PERTE	88307		108521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4098		
Total Immobilisations corporelles		4309920		3379
Total Immobilisations financières		434704		
Total Général		4748721		3379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4313299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			81411	353293
Total Général			81411	4670690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4098			4098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1809131	248595		2057727
AMORTISSEMENTS Total Général	1813229	248595		2061825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48416
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		13781		13781
Total Provisions pour dépréciation	67057	13781	18641	62197
TOTAL GENERAL	67057	13781	18641	62197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13781	18641	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123843	122271	1572	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	513	513		
Impôts sur les bénéfices	14922	14922		
T. V. A.	4418	4418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	831	831		
Groupe et associés	705785	22745	683040	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82053	59632	22420	
Charges constatées d’avance	17125	17125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	949489	242457	707032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1011969	351399	660570	
Emprunts et dettes financières divers	30499			
Fournisseurs et comptes rattachés	27939	27939		
Personnel et comptes rattachés	14479	14479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20426	20426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37896	37896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4158	4158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1650080	1650080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57304	57304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2855250	2164181	660570	30499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	666343			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4