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BILAN IDEC AGRO & FACTORY 2020 Siren 381135110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56444	12165	44278	
Autres immobilisations corporelles	297890	87379	210511	216295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113996		113996	112370
TOTAL (I)	773228	99544	673684	633564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	219898		219898	246490
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	342696		342696	621809
Clients et comptes rattachés	14188549	482387	13706161	12860369
Autres créances	30873195		30873195	31036661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	144790		144790	150984
TOTAL (II)	45769127	482387	45286739	44916312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46542355	581932	45960423	45549876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55		53	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1882562		1735503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2982618		2835555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1344822		1359253	
Provisions pour charges	163172		120112	
TOTAL (III)	1507994		1479365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54014		620834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199251		573322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28356379		30115405	
Dettes fiscales et sociales	3650602		3313664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1800	
Produits constatés d’avance (2)	9209565		6609930	
TOTAL (IV)	41469811		41234955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45960423		45549876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51044447		51044447	52590691
Chiffres d’affaires nets	51044447		51044447	52590691
				
Production stockée			-26592	-96947
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500532	1372038
Autres produits			538590	112755
Total des produits d’exploitation (I)			52065311	53978537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45041655	47228113
Impôts, taxes et versements assimilés			262785	196514
Salaires et traitements			2531188	2408117
Charges sociales			1034124	996078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45845	34597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			405919	500885
Autres charges			16762	9817
Total des charges d’exploitation (II) 			49338278	51374120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2727033	2604417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79454	82009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79454	82009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7425	8441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7425	8441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72030	73568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2799062	2677985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	174218		158440	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	742282		784042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52144765		54060546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50262203		52325043	
BENEFICE OU PERTE	1882562		1735503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304898		
Total Immobilisations corporelles		269995		84338
Total Immobilisations financières		112370		1626
Total Général		687263		85965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				354334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113996
Total Général				773228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53700	45845		99544
AMORTISSEMENTS Total Général	53700	45845		99544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1344822
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				163172
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1479365	405919	377290	1507994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	482387			482387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	482387			482387
TOTAL GENERAL	1961753	405919	377290	1990382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405919	377290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113996		113996	
Clients douteux ou litigieux	526965	1	526964	
Autres créances clients	13661584	13661584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9180	9180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9366	9366		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4541408	4541408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26156714	26156714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156527	156527		
Charges constatées d’avance	144790	144790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45320529	44679569	640960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54014	54014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28356379	28356379		
Personnel et comptes rattachés	576971	576971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375824	375824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2585497	2585497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112311	112311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199251	199251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9209565	9209565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41469811	41469811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52