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BILAN GAEL RHONE 2020 Siren 381115138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2780	2780		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15898	15898		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14729	12994	1735	2455
Autres immobilisations corporelles	601836	559534	42302	72574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87567		87567	87567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23312		23312	23312
TOTAL (I)	807101	591207	215895	246887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29901		29901	57479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223104		223104	331509
Autres créances	39673		39673	126155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295125		295125	124752
Charges constatées d’avance	3329		3329	3765
TOTAL (II)	591133		591133	643661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1398234	591207	807027	890549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles	461310		461310	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-241957		-201419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7097		-40538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479450		472353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6741	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133897		251272	
Dettes fiscales et sociales	156104		141653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27146		11093	
Produits constatés d’avance (2)	5430		5437	
TOTAL (IV)	322577		416195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807027		890549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322577		416195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69927	16000	85927	60312
Production vendue biens				
Production vendue services	1745153		1745153	1939301
Chiffres d’affaires nets	1815080	16000	1831080	1999613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43146	60415
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			1874302	2061000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69617	23995
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251537	327480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27579	-3447
Autres achats et charges externes			813996	1053200
Impôts, taxes et versements assimilés			27960	20010
Salaires et traitements			443537	468791
Charges sociales			175428	173767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41260	54429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8535	7499
Total des charges d’exploitation (II) 			1859449	2125724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14853	-64724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28393	28268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2660	653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31052	28921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	4735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	4735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31044	24186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45897	-40536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905355		2089921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1898258		2130459	
BENEFICE OU PERTE	7097		-40538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107569		158094	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43146		59361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5771		6024	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2780		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		658540		10408
Total Immobilisations financières		110878		
Total Général		833177		10408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2780			2780
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583510	41260	36344	588427
AMORTISSEMENTS Total Général	586290	41260	36344	591207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000	3000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2000	3000		5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23312		23312	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223104	223104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18345	18345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10620	10620		
Groupe et associés	5484	5484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5224	5224		
Charges constatées d’avance	3329	3329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289419	266107	23312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133897	133897		
Personnel et comptes rattachés	25228	25228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71989	71989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54976	54976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3910	3910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27146	27146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5430	5430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	322577	322577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel