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BILAN DECOVAL SERVIPACK 2020 Siren 381104561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23584	23040	544	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	211079	109189	101890	124124
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258208	203343	54864	56788
Autres immobilisations corporelles	203476	163743	39733	58803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000	10000	20000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	751346	509315	242032	294715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1034255	93868	940387	669728
En cours de production de biens	102804		102804	143937
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1071357	62136	1009220	1844623
Autres créances	50313		50313	127357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	194898	3404	191495	439975
Disponibilités	2015978		2015978	155864
Charges constatées d’avance	55817		55817	30026
TOTAL (II)	4525422	159408	4366014	3411511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5276768	668723	4608046	3706226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	588738		588738	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1185842		1119041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406204		136801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2340284		2004080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115170		74162	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115170		74162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699486		131740	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	234066			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759711		765742	
Dettes fiscales et sociales	350884		297568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83085		24758	
Produits constatés d’avance (2)	25360		408176	
TOTAL (IV)	2152592		1627984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4608046		3706226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1855530		1532351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5900615	493919	6394534	4640376
Chiffres d’affaires nets	5900615	493919	6394534	4640376
				
Production stockée			-41133	108037
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111378	22372
Autres produits			65	13
Total des produits d’exploitation (I)			6464845	4770798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3394889	2095024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-274766	53199
Autres achats et charges externes			1167591	1134139
Impôts, taxes et versements assimilés			75598	48271
Salaires et traitements			1000946	891844
Charges sociales			342031	315760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62197	56365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9768	32926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115170	17162
Autres charges			31	5
Total des charges d’exploitation (II) 			5893455	4644696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571390	126102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			486	784
Reprises sur provisions et transferts de charges			1304	26946
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1790	27730
Dotations financières sur amortissements et provisions			10264	36
Intérêts et charges assimilées			1401	1778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8665	
Total des charges financières (VI)			20330	1815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18541	25915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552849	152017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75		271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2938			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2938		570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2863		-299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143782		14917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6466710		4798799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6060506		4661997	
BENEFICE OU PERTE	406204		136801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28220		14329	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37216		6671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25040		801
Total Immobilisations corporelles		673273		21651
Total Immobilisations financières		55000		
Total Général		753313		22451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2257	23584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22160	672763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55000
Total Général			24418	751346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25040	257	2257	23040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433557	64879	22160	476275
AMORTISSEMENTS Total Général	458597	65135	24418	499315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82033
Provisions pour garanties données aux clients				33137
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74162	115170	74162	115170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89761	4107		93868
Sur comptes clients	56475	5661		62136
Autres provisions pour dépréciation	4443	264	1304	3404
Total Provisions pour dépréciation	150679	20032	1304	169408
TOTAL GENERAL	224841	135202	75466	284578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124938	74162	
                                             - Financières		10264	1304	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux	76919	76919		
Autres créances clients	994438	994438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2602	2602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47232	47232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479	479		
Charges constatées d’avance	55817	55817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202487	1202487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699486	636490	62996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759711	759711		
Personnel et comptes rattachés	59445	59445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99338	99338		
Impôts sur les bénéfices	98734	98734		
T.V.A.	69013	69013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24354	24354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83085	83085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25360	25360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1918526	1855530	62996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel