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BILAN DANIEL MENGUY 2018 Siren 381157668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	316541	316541		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13051	10575	2475	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7521631	1353481	6168149	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124621	83343	41277	
Autres immobilisations corporelles	94128	50538	43590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	714		714	
Prêts				
Autres immobilisations financières	795		795	
TOTAL (I)	8071480	1814478	6257001	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4976		4976	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24107		24107	
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	74385		74385	
Autres créances	711620		711620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125138		125138	
Disponibilités	413565		413565	
Charges constatées d’avance	131019		131019	
TOTAL (II)	1486311		1486311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9557790	1814478	7743312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164223			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89019			
Subventions d’investissement	3116633			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3413874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3852971			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191381			
Dettes fiscales et sociales	254189			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23807			
Produits constatés d’avance (2)	7090			
TOTAL (IV)	4329438			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7743312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42215		42215	
Production vendue biens	49459		49459	
Production vendue services	1490300		1490300	
Chiffres d’affaires nets	1581974		1581974	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1582982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22061	
Variation de stock (marchandises)			-5018	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1832	
Autres achats et charges externes			518271	
Impôts, taxes et versements assimilés			52337	
Salaires et traitements			377638	
Charges sociales			71844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21931	
Total des charges d’exploitation (II) 			1399420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8344	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8726	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208096	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208096	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199370	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13592			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152031			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36973			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128650			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1757331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668312			
BENEFICE OU PERTE	89019			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21911			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		316541		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10501		2550
Total Immobilisations corporelles		7716393		23986
Total Immobilisations financières		1501		8
Total Général		8044935		26544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				316541
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7740380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1509
Total Général				8071480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	316541			316541
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10501	75		10575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1152808	334555		1487363
AMORTISSEMENTS Total Général	1479849	334629		1814478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	795	795		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48853			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13160			
Divers				
Groupe et associés	610142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39465			
Charges constatées d’avance	131019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	917820	917025	795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3852971	140738	617987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191381	191381		
Personnel et comptes rattachés	56740	56740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39291	39291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58071	58071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100088	100088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23807	23807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7090	7090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4329438	617204	617987	3094247
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel