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BILAN COLLINOT 2018 Siren 381139559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	283300		283300	283300
Constructions	2107895	369819	1738075	1097832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5844	5844		
Autres immobilisations corporelles	17115	11719	5397	7279
Immobilisations en cours	5833		5833	31135
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75700		75700	75700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6		6	5
Autres immobilisations financières	1815		1815	1815
TOTAL (I)	2504508	387382	2117126	1504065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2940		2940	
Clients et comptes rattachés	50980		50980	25920
Autres créances	32380		32380	36599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1425421		1425421	1316380
Disponibilités	186866		186866	274140
Charges constatées d’avance	595		595	66
TOTAL (II)	1699182		1699182	1653105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4203690	387382	3816308	3157169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7967		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2092599		2092599	
Report à nouveau	108863		61568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21605		47762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2248804		2270409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1204033		704054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9972		52106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4199		10726	
Dettes fiscales et sociales	35667		13804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14603		6698	
Autres dettes	299031		99373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1567504		886762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3816308		3157170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1869		1402	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511763		263558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174100		174100	148000
Chiffres d’affaires nets	174100		174100	148000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			174108	148001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30408	31782
Impôts, taxes et versements assimilés			3466	1628
Salaires et traitements			15600	20600
Charges sociales			17439	8193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86899	74725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			153815	136928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20293	11073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15529	29798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1892	35081
Total des produits financiers (V)			17421	64879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25337	21869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6985	
Total des charges financières (VI)			32322	21869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14900	43010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5392	54083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26924		6321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191549		212880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213154		165118	
BENEFICE OU PERTE	-21605		47762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		1720029		725260
Total Immobilisations financières		77519	2	
Total Général		1804548	2	725260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25302		2419987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77521
Total Général		25302		2504508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300483	86899		387382
AMORTISSEMENTS Total Général	300483	86899		387382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6		6	
Autres immobilisations financières	1815		1815	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50980	50980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15663	15663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4717	4717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12000	12000		
Charges constatées d’avance	595	595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85776	83955	1824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1204033	148043	619394	436596
Emprunts et dettes financières divers	7800	7800		
Fournisseurs et comptes rattachés	4199	4199		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9781	9781		
Impôts sur les bénéfices	20981	20981		
T.V.A.	4729	4729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330	330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14603	14603		
Groupe et associés	2172	2172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299031	299031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567659	511669	619394	436596
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel