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BILAN COHESIS DISTRIBUTION 2021 Siren 381165315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229630	196578	33052	50730
Fonds commercial	413618	165497	248121	388618
Autres immobilisations incorporelles	35279	35279		35279
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44305	35291	9014	10377
Constructions	234619	219773	14845	19982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2823699	2569421	254278	308088
Autres immobilisations corporelles	744980	709473	35507	27789
Immobilisations en cours	12496		12496	44419
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				41400
Autres participations	573309	520000	53309	339202
Créances rattachées à des participations	29536		29536	61733
Autres titres immobilisés	264593		264593	264593
Prêts	6031		6031	8462
Autres immobilisations financières	320940		320940	340210
TOTAL (I)	5733040	4451314	1281726	1940885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7656340	618880	7037460	6832378
Avances et acomptes versés sur commandes	980989		980989	270856
Clients et comptes rattachés	4828818	143155	4685663	4059426
Autres créances	1782796		1782796	1535453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663081		663081	492702
Charges constatées d’avance	113291		113291	74600
TOTAL (II)	16025317	762035	15263282	13265417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21758358	5213350	16545008	15206303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2613745		2613745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	328714		328714	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140486		75018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1243886			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-827832		1309354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11528		11528	
TOTAL (I)	3510526		4338359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	345899		313660	
TOTAL (III)	345899		313660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			75000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			37481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2538		3843	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6142562		4511441	
Dettes fiscales et sociales	2099662		1826839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8529		8529	
Autres dettes	4422040		4089326	
Produits constatés d’avance (2)	13249		1821	
TOTAL (IV)	12688582		10554283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16545008		15206303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8837247		7005461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22531236	17030	22548266	23555936
Production vendue biens	12707		12707	18292
Production vendue services	615496		615496	650257
Chiffres d’affaires nets	23159439	17030	23176469	24224486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			721417	747291
Autres produits			13562	27761
Total des produits d’exploitation (I)			23911449	25000538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15504164	16192213
Variation de stock (marchandises)			-216457	-235511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3193555	3334756
Impôts, taxes et versements assimilés			425083	489992
Salaires et traitements			3655484	3507734
Charges sociales			1303634	1216763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138379	140573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			224826	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			622371	625198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57879	79110
Autres charges			-83925	631066
Total des charges d’exploitation (II) 			24824996	25981929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-913546	-981390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20691	20834
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99	6
Autres intérêts et produits assimilés			4683	6962
Reprises sur provisions et transferts de charges				710010
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25475	737814
Dotations financières sur amortissements et provisions			114583	405490
Intérêts et charges assimilées			70576	160226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185159	565716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159684	172098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1073231	-809292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3001259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	468000		3209001	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)	468000		6213260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220332		3915528	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222601		3915528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245398		2297732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			179086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24404924		31951614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25232757		30642260	
BENEFICE OU PERTE	-827832		1309354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		129845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678528		
Total Immobilisations corporelles		3785865		172061
Total Immobilisations financières		1461018		11238
Total Général		5925411		183299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				678528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		86823	11001	3860102
Prêts et immobilisations financières			32939	
Total Immobilisations financières			277846	1194411
Total Général		86823	288846	5733041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178900	17678		196578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3375208	120702	11000	3484910
AMORTISSEMENTS Total Général	3554108	138380	11000	3681488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11528			11528
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				345899
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	313661	66822	34583	345899
sur immobilisations – incorporelles	25000	175776		200776
sur immobilisations – corporelles		49050		49050
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				520000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	607504	618880	607504	618880
Sur comptes clients	160914	8633	26392	143155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1198834	966923	633895	1531862
TOTAL GENERAL	1524023	1033745	668478	1889289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		919162	668478	
                                             - Financières		114583		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29536	9845	19691	
Prêts	6031	6031		
Autres immobilisations financières	320941	40086	280855	
Clients douteux ou litigieux	165185		165185	
Autres créances clients	4663634	4663634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2838	2838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2614	2614		
Impôts sur les bénéfices	23333	23333		
T. V. A.	614506	614506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	205000	205000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	934505	934505		
Charges constatées d’avance	113291	113291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7081414	6615684	465731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6142562	6142562		
Personnel et comptes rattachés	881346	881346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445817	445817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	626704	626704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145796	145796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8529	8529		
Groupe et associés	4348797	500000	3848797	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73244	73244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13249	13249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12686044	8837247	3848797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	109