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BILAN COHESIS DISTRIBUTION 2020 Siren 381165315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229630	178900	50730	49930
Fonds commercial	413618	25000	388618	388618
Autres immobilisations incorporelles	35279		35279	35279
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44305	33928	10377	12188
Constructions	234619	214637	19982	26955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2747875	2439787	308088	396121
Autres immobilisations corporelles	714643	686854	27789	20185
Immobilisations en cours	44419		44419	24282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	41400		41400	41400
Autres participations	744619	405417	339202	4249296
Créances rattachées à des participations	61733		61733	61733
Autres titres immobilisés	264593		264593	264593
Prêts	8462		8462	3648
Autres immobilisations financières	340210		340210	359566
TOTAL (I)	5925411	3984525	1940885	5933798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7439882	607503	6832378	6305516
Avances et acomptes versés sur commandes	270856		270856	58259
Clients et comptes rattachés	4220339	160913	4059426	5329578
Autres créances	1535453		1535453	2177001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492702		492702	388675
Charges constatées d’avance	74600		74600	106156
TOTAL (II)	14033834	768417	13265417	14365188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19959246	4752942	15206303	20298986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2613745		7355983	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	328714		328714	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75018		75018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9389238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1309354		-1352999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11528		16255	
TOTAL (I)	4338359		-2966266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges	313660		262543	
TOTAL (III)	313660		265543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75000		225000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37481		111056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3843		1955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4511441		4489433	
Dettes fiscales et sociales	1826839		1807555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8529		8529	
Autres dettes	4089326		16349176	
Produits constatés d’avance (2)	1821		7003	
TOTAL (IV)	10554283		22999710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15206303		20298986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7005461		22997754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23530179	25757	23555936	21229718
Production vendue biens	18292		18292	14302
Production vendue services	650257		650257	356846
Chiffres d’affaires nets	24198729	25757	24224486	21600867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	5338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			747291	859334
Autres produits			27761	16682
Total des produits d’exploitation (I)			25000538	22482223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16192213	14680454
Variation de stock (marchandises)			-235511	19494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3334756	3185744
Impôts, taxes et versements assimilés			489992	432650
Salaires et traitements			3507734	3235468
Charges sociales			1216763	1275673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140573	137960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			625198	601407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79110	90111
Autres charges			631066	82456
Total des charges d’exploitation (II) 			25981929	23766422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-981390	-1284199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20834	12905
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	687
Autres intérêts et produits assimilés			6962	7387
Reprises sur provisions et transferts de charges			710010	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737814	20980
Dotations financières sur amortissements et provisions			405490	244828
Intérêts et charges assimilées			160226	220148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			565716	464976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172098	-443996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-809292	-1728195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3001259		109218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3209001		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000		697950	
Total des produits exceptionnels (VII)	6213260		809168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			463624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3915528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			109350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3915528		572974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2297732		236194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179086		-139002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31951614		23312371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30642260		24665371	
BENEFICE OU PERTE	1309354		-1352999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		129845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652426		26102
Total Immobilisations corporelles		3671807		279353
Total Immobilisations financières		5799247		16753
Total Général		10123480		322208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				678528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47091	118205	3785865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4354982	1461019
Total Général		47091	4473187	5925411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153598	25302		178900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3192073	301339	118205	3375208
AMORTISSEMENTS Total Général	3345672	326641	118205	3554108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11528
Total Provisions réglementées	16256	73	4801	11528
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				313661
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	265543	102613	54496	313661
sur immobilisations – incorporelles	25000			25000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				405417
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10		10	
Sur stocks et en cours	589041	644164	625701	607504
Sur comptes clients	165517	17695	22299	160914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1598568	1067277	1467010	1198834
TOTAL GENERAL	1880366	1169963	1526307	1524023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		764472	699496	
                                             - Financières		405490	819010	
                                            - Exceptionnelles			3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61733		61733	
Prêts	8462	8462		
Autres immobilisations financières	340211	25001	315210	
Clients douteux ou litigieux	189133		189133	
Autres créances clients	4031206	4031206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2254	2254		
Impôts sur les bénéfices	168320	168320		
T. V. A.	502837	502837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24212	24212		
Groupe et associés	499065	499065		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338765	338765		
Charges constatées d’avance	74601	74601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6240799	5674723	566076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	75000		
Emprunts et dettes financières divers	37481	37481		
Fournisseurs et comptes rattachés	4511442	4511442		
Personnel et comptes rattachés	718293	718293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383302	383302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525459	525459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199785	199785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8529	8529		
Groupe et associés	4044979	500000	3544979	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44348	44348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1821	1821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10550440	7005461	3544979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	105