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BILAN COHESIS DISTRIBUTION 2019 Siren 381165315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203529	153598	49930	65676
Fonds commercial	413618	25000	388618	413618
Autres immobilisations incorporelles	35279		35279	35279
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44306	32117	12189	14316
Constructions	153783	126828	26956	34651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2773753	2377631	396122	348212
Autres immobilisations corporelles	675683	655498	20185	10433
Immobilisations en cours	24282		24282	107736
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5109706	819010	4290696	4531758
Créances rattachées à des participations	61733		61733	61733
Autres titres immobilisés	264594		264594	264594
Prêts	3648		3648	4480
Autres immobilisations financières	359566		359566	354168
TOTAL (I)	10123480	4189682	5933799	6246656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6894557	589041	6305516	6332878
Avances et acomptes versés sur commandes	58259		58259	39692
Clients et comptes rattachés	5495095	165517	5329578	4896924
Autres créances	2174039		2174039	2949556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388676		388676	947298
Charges constatées d’avance	106157		106157	102278
TOTAL (II)	15116783	754558	14362226	15268626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25240264	4944239	20296024	21515282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7355984		7355984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	328714		328714	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75018		75018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9389239		-7991342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1352999		-1397897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16256		15428	
TOTAL (I)	-2966266		-1614095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges	262543		233539	
TOTAL (III)	265543		236539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225000		375000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16452530		16234704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1956		1996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4489433		4127108	
Dettes fiscales et sociales	1804593		2021552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8529		8529	
Autres dettes	7703		120091	
Produits constatés d’avance (2)	7004		3858	
TOTAL (IV)	22996748		22892838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20296024		21515282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228769		389998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21229719		21229719	21591602
Production vendue biens	14302		14302	22335
Production vendue services	356846		356846	376726
Chiffres d’affaires nets	21600867		21600867	21990662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5339	12061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			859335	668842
Autres produits			16682	53943
Total des produits d’exploitation (I)			22482223	22725509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14680455	14676894
Variation de stock (marchandises)			19494	140655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3185745	3573246
Impôts, taxes et versements assimilés			432650	437502
Salaires et traitements			3238019	3190247
Charges sociales			1273124	1334062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137960	184635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			601407	619948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90112	74178
Autres charges			82456	27718
Total des charges d’exploitation (II) 			23766422	24259084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1284199	-1533576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12905	13973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			688	688
Autres intérêts et produits assimilés			7388	7812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20980	22473
Dotations financières sur amortissements et provisions			244828	208648
Intérêts et charges assimilées			220149	199461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464977	408109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-443997	-385636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1728196	-1919212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109218		596084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		48469	
Reprises sur provisions et transferts de charges	697950			
Total des produits exceptionnels (VII)	809168		644553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			125391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109350		164250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572974		289641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236194		354912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139002		-166403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23312372		23392534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24665371		24790431	
BENEFICE OU PERTE	-1352999		-1397897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129845			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652426		
Total Immobilisations corporelles		3625649		170053
Total Immobilisations financières		5750343		7504
Total Général		10028418		177557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123895	3671807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5757847
Total Général			123895	10082080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16256
Total Provisions réglementées	15428	828		16256
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				262543
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	236539	93112	61108	265543
sur immobilisations – incorporelles		25000		25000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				819010
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	581174	581174	589041	589041
Sur comptes clients	828958	165517	663441	165517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1985142	1015691	1252482	1598568
TOTAL GENERAL	2237109	1109631	1313590	1880366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		716519	729490	
                                             - Financières		244828		
                                            - Exceptionnelles		89350	697950	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61733		61733	
Prêts	3648	3648		
Autres immobilisations financières	359566	52047	307519	
Clients douteux ou litigieux	195047		195047	
Autres créances clients	5299951	5299951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5083	5083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	282238	148313	133925	
T. V. A.	506445	506445		
Autres impôts, taxes versements assimilés	67246	67246		
Divers				
Groupe et associés	581663	581663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	728401	728401		
Charges constatées d’avance	106157	106157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8197179	7498955	698224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel