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BILAN CAPSYS 2020 Siren 381128859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260466	186117	74350	32009
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2323	2323		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291146	249118	42028	51935
Autres immobilisations corporelles	500220	371122	129098	166447
Immobilisations en cours				50790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5043	5043		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24288		24288	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	45969		45969	63566
TOTAL (I)	1129455	813722	315733	388748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	786663		786663	734011
En cours de production de biens	478216		478216	298115
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66822		66822	20649
Marchandises	14857		14857	14562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	983244	657	982588	2092701
Autres créances	2309341	4307	2305034	1305496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109	1	107	108
Disponibilités	1306989		1306989	1238354
Charges constatées d’avance	63470		63470	35919
TOTAL (II)	6009711	4965	6004746	5739914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	231		231	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7139397	818687	6320710	6128662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles	352669		352669	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513012		579824	
Report à nouveau	2567164		2567164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105759		894253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4000604		4855910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231		164540	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	231		164540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1416926		161235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38393		37566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408848		498773	
Dettes fiscales et sociales	369169		377119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4971			
Autres dettes	61149		33518	
Produits constatés d’avance (2)	20345			
TOTAL (IV)	2319802		1108211	
(V)	73		1	
TOTAL GENERAL (I à V)	6320710		6128662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	904149		1108211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			123934	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161440		99026
Total Immobilisations corporelles		817984		45443
Total Immobilisations financières		87566		7314
Total Général		1066990		151783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129431	56686		186117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548811	89198	15447	622562
AMORTISSEMENTS Total Général	678242	145884	15447	808679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				231
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164540	231	164540	231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5043
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11388		10732	657
Autres provisions pour dépréciation	1	4308		4309
Total Provisions pour dépréciation	11389	9351	10732	10009
TOTAL GENERAL	175929	9582	175272	10240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			175272	
                                             - Financières		9582		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45969		45969	
Clients douteux ou litigieux	788	788		
Autres créances clients	982456	982456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2127	2127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7614	7614		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19302	19302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1951718	1951718		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328581	328581		
Charges constatées d’avance	63470	63470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3402025	3356056	45969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1416926	16926	1400000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15653			15653
Fournisseurs et comptes rattachés	408848	408848		
Personnel et comptes rattachés	155330	155330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154435	154435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42513	42513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16892	16892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4971	4971		
Groupe et associés	22739	22739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61149	61149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20345	20345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2319802	904149	1400000	15653
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1401764			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel