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BILAN AUVERGNE JOUETS 2020 Siren 381177625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	5618	5618		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18214	18214		
Constructions	153187	122448	30738	34668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128625	120578	8047	3964
Autres immobilisations corporelles	33540	18711	14828	12473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	346828	285571	61256	58748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63564		63564	53976
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24995		24995	8326
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25995		25995	101429
Autres créances	13100		13100	2424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	600030
Disponibilités	240460		240460	233863
Charges constatées d’avance	635		635	1518
TOTAL (II)	868751		868751	1001569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1215580	285571	930008	1060317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	64965		64965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6494		6494	
Réserves statutaires ou contractuelles	294297		294297	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	495880		467968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61141		27911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800496		861637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44891		63798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13050		24013	
Dettes fiscales et sociales	70588		109142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	982		1725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129512		198680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	930008		1060317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129512		198680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				180
Production vendue biens	390452		390452	655610
Production vendue services	19782		19782	35807
Chiffres d’affaires nets	410234		410234	691597
				
Production stockée			16668	3224
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7869	53
Autres produits			1145	528
Total des produits d’exploitation (I)			440418	695404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9102
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79016	91639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9588	4780
Autres achats et charges externes			86240	114741
Impôts, taxes et versements assimilés			12249	11205
Salaires et traitements			275596	361353
Charges sociales			38966	56771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11877	11939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2254	15
Total des charges d’exploitation (II) 			496612	661548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56194	33855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1528	841
Reprises sur provisions et transferts de charges				2849
Différences positives de change			89	684
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1618	4375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4637	345
Différences négatives de change			52	142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4690	487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3072	3887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59266	37743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1875		2406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1875		2406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1875		-2406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442036		699779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503177		671867	
BENEFICE OU PERTE	-61141		27911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13240		
Total Immobilisations corporelles		319183		14385
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		332443		14385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				333568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				346828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5618			5618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268077	11877		279954
AMORTISSEMENTS Total Général	273695	11877		285572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25996	25996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2975	2975		
Impôts sur les bénéfices	5571	5571		
T. V. A.	2566	2566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489	489		
Charges constatées d’avance	635	635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39751	39731	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13050	13050		
Personnel et comptes rattachés	38305	38305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26988	26988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	689	689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4606	4606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44892	44892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	982	982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129513	129513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel