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BILAN AUVERGNE JOUETS 2019 Siren 381177625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	5618	5618		56
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18214	18214		
Constructions	153187	118518	34668	12992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120972	117008	3964	4786
Autres immobilisations corporelles	26810	14336	12473	2679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20		20	20
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	332443	273694	58748	28156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53976		53976	58756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8326		8326	5102
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101429		101429	83827
Autres créances	2424		2424	19780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600030		600030	600030
Disponibilités	233863		233863	171237
Charges constatées d’avance	1518		1518	3757
TOTAL (II)	1001569		1001569	942491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1334012	273694	1060317	970648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	64965		64965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6494		6494	
Réserves statutaires ou contractuelles	294297		294297	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	467968		465454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27911		2513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861637		833725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2849	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63798		43662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24013		21491	
Dettes fiscales et sociales	109142		67423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1725		1495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198680		134072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060317		970648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198680		134072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180		180	249
Production vendue biens	655610		655610	649260
Production vendue services	35807		35807	37578
Chiffres d’affaires nets	691597		691597	687087
				
Production stockée			3224	686
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1101
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53	4897
Autres produits			3754	167
Total des produits d’exploitation (I)			695404	693938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9102	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91639	109901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4780	-9259
Autres achats et charges externes			114741	116964
Impôts, taxes et versements assimilés			11205	13239
Salaires et traitements			361353	375357
Charges sociales			56771	68420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11939	11330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	6066
Total des charges d’exploitation (II) 			661548	692020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33855	1918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			841	4129
Reprises sur provisions et transferts de charges			2849	68
Différences positives de change			684	1781
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4375	5979
Dotations financières sur amortissements et provisions				2849
Intérêts et charges assimilées			345	
Différences négatives de change			142	2094
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487	4944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3887	1035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37743	2953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7425		440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699779		699918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671867		697404	
BENEFICE OU PERTE	27911		2513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13240		
Total Immobilisations corporelles		276651		42532
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		289912		42532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				319183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				332443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5562	56		5618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256194	11883		268077
AMORTISSEMENTS Total Général	261756	11939		273695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		2		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105393		105373	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101429	101429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1951	1951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	303	303		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171	171		
Charges constatées d’avance	1519	1519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105393	105373	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24014	24014		
Personnel et comptes rattachés	54825	54825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33896	33896		
Impôts sur les bénéfices	7187	7187		
T.V.A.	10785	10785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2450	2450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63799	63799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1725	1725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198680	198680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel