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BILAN AUVERGNE JOUETS 2018 Siren 381177625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	5618	5562	56	610
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18214	18214		
Constructions	125729	112736	12992	19040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119670	114884	4786	3570
Autres immobilisations corporelles	13036	10357	2679	3930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	289911	261755	28156	34793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58756		58756	49497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5102		5102	4415
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83827		83827	92994
Autres créances	19780		19780	31367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600030		600030	600000
Disponibilités	171237		171237	200781
Charges constatées d’avance	3757		3757	1701
TOTAL (II)	942491		942491	980758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1232403	261755	970648	1015551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64965		64965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6494		6494	
Réserves statutaires ou contractuelles	294297		294297	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	465454		447793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2513		17661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	833725		831212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2849		68	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2849		68	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43662		43662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21491		33896	
Dettes fiscales et sociales	67423		105092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1495		1619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134072		184271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	970648		1015551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	43662			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249		249	10815
Production vendue biens	622860	26400	649260	680797
Production vendue services	29500	8078	37578	37000
Chiffres d’affaires nets	652609	34478	687087	728612
				
Production stockée			686	-2169
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1101	4337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4897	13641
Autres produits			165	55
Total des produits d’exploitation (I)			693938	744477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5104
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109901	136980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9259	5806
Autres achats et charges externes			116964	117835
Impôts, taxes et versements assimilés			13239	12947
Salaires et traitements			375357	381898
Charges sociales			68420	65265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11330	11623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6066	2098
Total des charges d’exploitation (II) 			692020	739560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1918	4916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4129	11123
Reprises sur provisions et transferts de charges			68	
Différences positives de change			1781	10670
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5979	21793
Dotations financières sur amortissements et provisions			2849	68
Intérêts et charges assimilées				549
Différences négatives de change			2094	7450
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4944	8068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1035	13725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2953	18642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	440		951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699918		766271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697404		748610	
BENEFICE OU PERTE	2513		17661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13240		
Total Immobilisations corporelles		271958		4693
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		285218		4693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				289912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5008	554		5562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245417	10777		256194
AMORTISSEMENTS Total Général	250425	11331		261756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2850
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69	2850	69	2850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83827	83827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2361	2361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15250	15250		
T. V. A.	2169	2169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3758	3758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107385	107365	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21492	21492		
Personnel et comptes rattachés	23565	23565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31986	31986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8334	8334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3538	3538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43662	43662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1496	1496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134072	134072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel