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BILAN AUVERGNE JOUETS 2017 Siren 381177625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	5618	5008	610	1164
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18214	18214		
Constructions	125729	106688	19040	20651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115812	112242	3570	7225
Autres immobilisations corporelles	12201	8271	3930	1763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	285218	250425	34793	38446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49497		49497	55303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4415		4415	6585
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92994		92994	89923
Autres créances	31367		31367	20523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	200781		200781	148160
Charges constatées d’avance	1701		1701	12968
TOTAL (II)	980758		980758	933464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265976	250425	1015551	971911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	64965		64965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6494		6494	
Réserves statutaires ou contractuelles	294297		294297	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	447793		383392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17661		64401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831212		813550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43662		40635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33896		42491	
Dettes fiscales et sociales	105092		71936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1619		3297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184271		158360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015551		971911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184271		158360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10815		10815	64140
Production vendue biens	397607	283190	680797	712070
Production vendue services	7396	29604	37000	39635
Chiffres d’affaires nets	415818	312794	728612	815846
				
Production stockée			-2169	-999
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4337	1735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13641	4192
Autres produits			55	1824
Total des produits d’exploitation (I)			744477	822599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5104	35363
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136980	152829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5806	-4485
Autres achats et charges externes			117835	118082
Impôts, taxes et versements assimilés			12947	13416
Salaires et traitements			381898	359973
Charges sociales			65265	67338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11623	10735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2098	154
Total des charges d’exploitation (II) 			739560	753409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4916	69189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11123	5284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10670	15029
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21793	20314
Dotations financières sur amortissements et provisions			68	
Intérêts et charges assimilées			549	1417
Différences négatives de change			7450	21247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8068	22665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13725	-2351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18642	66838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	951		2437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	766271		842913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748610		778512	
BENEFICE OU PERTE	17661		64401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13240		
Total Immobilisations corporelles		263988		7970
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		277248		7970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				285218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4454	554		5008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234348	11069		245417
AMORTISSEMENTS Total Général	238802	11623		250425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				69
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		69		69
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		69		69
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		69		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6254			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18164			
T. V. A.	3878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3072			
Charges constatées d’avance	1702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126084	126064	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33897	33897		
Personnel et comptes rattachés	60961	60961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33204	33204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6311	6311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4617	4617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43662	43662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1619	1619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184271	184271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel