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BILAN AAA HEURTEVENT FUNERAIRE 2016 Siren 381190453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	395226		395226	395226
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	435557		435557	555540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10408		10408	10408
TOTAL (I)	841191		841191	961174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3858
Clients et comptes rattachés	713609		713609	731859
Autres créances	96422		96422	111717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12109		12109	12123
Disponibilités	34646		34646	227296
Charges constatées d’avance	33735		33735	12469
TOTAL (II)	1000031		1000031	1209629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1841222		1841222	2170803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83293		-49683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1225718		1309011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155080		311492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90522		118832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176832		161946	
Dettes fiscales et sociales	126470		203901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66601		65620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615504		861791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841222		2170803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2735736		2735736	2711441
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2735736		2735736	2711441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34205	43997
Autres produits			13774	7048
Total des produits d’exploitation (I)			2783715	2762486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			616329	578043
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			724402	740410
Impôts, taxes et versements assimilés			30984	41604
Salaires et traitements			923211	883376
Charges sociales			371575	354554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1516	5883
Total des charges d’exploitation (II) 			2823976	2807963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40261	-45477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2736	5330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2736	5330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2514	-5321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42775	-50798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	679		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41197		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40518		1115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2784616		2763745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2867909		2813428	
BENEFICE OU PERTE	-83293		-49683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395946		
Total Immobilisations corporelles		1708558		
Total Immobilisations financières		10408		
Total Général		2114912		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1708558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10408
Total Général				2114912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720			720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1153018	119982		1273001
AMORTISSEMENTS Total Général	1153738	119982		1273721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81361	35977	25157	92181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81361	35977	25157	92181
TOTAL GENERAL	81361	35977	25157	92181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35977	25157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10408			
Clients douteux ou litigieux	170434			
Autres créances clients	635357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54660			
T. V. A.	16562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8000			
Charges constatées d’avance	33735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	946356	935948	10408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65045	38831	26215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176832	176832		
Personnel et comptes rattachés	48201	48201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59660	59660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14905	14905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3703	3703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90035	90035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66601	66601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524982	498768	26215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel