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BILAN MATSURI RHONE ALPES 2019 Siren 381101179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22974	22974		
Fonds commercial	67078		67078	67078
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	798822	700673	98149	155809
Immobilisations en cours				2548
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450000	10000	440000	440000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4551		4551	4551
TOTAL (I)	1343425	733647	609778	669986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12861		12861	7614
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62		62	100
Clients et comptes rattachés	15715		15715	66721
Autres créances	1498180	250399	1247781	1224195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57762		57762	84698
Charges constatées d’avance	6582		6582	15295
TOTAL (II)	1591162	250399	1340763	1398621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2934586	984046	1950540	2068607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1297		1297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-690155		-776404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70506		86250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-660364		-589858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477079		515749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1782111		1702104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256461		308000	
Dettes fiscales et sociales	63918		98464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31334		34147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2610904		2658464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1950540		2068607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1782111			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	918170		918170	991195
Production vendue services	33529		33529	73469
Chiffres d’affaires nets	951699		951699	1064664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11516	33576
Autres produits			1248	1736
Total des produits d’exploitation (I)			964463	1099976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238637	243490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5247	4263
Autres achats et charges externes			312335	308699
Impôts, taxes et versements assimilés			9864	14456
Salaires et traitements			261117	312342
Charges sociales			68939	103344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81174	77645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46605	51410
Total des charges d’exploitation (II) 			1013424	1115649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48961	-15673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			687	731
Reprises sur provisions et transferts de charges				143687
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			687	144418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4970	8787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4970	8787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4283	135631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53244	119958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17762		32076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17762		34183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17262		-33709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	965650		1244868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036157		1158619	
BENEFICE OU PERTE	-70506		86250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90052		
Total Immobilisations corporelles		777856		23515
Total Immobilisations financières		454551		
Total Général		1322458		23515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2548	798822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				454551
Total Général			2548	1343425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22974			22974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619499	81174		700673
AMORTISSEMENTS Total Général	642473	81174		723647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	250399			250399
Total Provisions pour dépréciation	280399			280399
TOTAL GENERAL	280399			280399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4551		4551	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15715	1487	14228	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226	226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18197	18197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1476921	696384	780538	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2835	2835		
Charges constatées d’avance	6582	6582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1525028	725711	799317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	636	636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476443	42341	251686	182416
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256461	145930	36513	74017
Personnel et comptes rattachés	42578	42578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18890	18890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1554	1554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	895	895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1782111		514751	1267360
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31334	2873	16697	11764
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2610904	255699	819648	1535557
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10