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BILAN MATSURI RHONE ALPES 2017 Siren 381101179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22974	22974		
Fonds commercial	67078		67078	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	784064	552818	231245	
Immobilisations en cours	2548		2548	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450000	10000	440000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4551		4551	
TOTAL (I)	1331214	585792	745422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11877		11877	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1242		1242	
Clients et comptes rattachés	35587		35587	
Autres créances	1510913	394087	1116827	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72619		72619	
Charges constatées d’avance	8406		8406	
TOTAL (II)	1640645	394087	1246558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2971859	979879	1991980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1297			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-764720			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11684			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-676107			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1720445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253609			
Dettes fiscales et sociales	107949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36441			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2668087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1991980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1039392		1039392	
Production vendue services	65254		65254	
Chiffres d’affaires nets	1104646		1104646	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2936	
Autres produits			1807	
Total des produits d’exploitation (I)			1109389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263172	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1957	
Autres achats et charges externes			281308	
Impôts, taxes et versements assimilés			8505	
Salaires et traitements			311623	
Charges sociales			99289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52973	
Total des charges d’exploitation (II) 			1108843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			635	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2171992	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2172628	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7345	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7345	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2165282	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2165828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	314000			
Total des produits exceptionnels (VII)	314000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2451513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2491513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2177513			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3596017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3607701			
BENEFICE OU PERTE	-11684			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2536			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52456			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90052		
Total Immobilisations corporelles		780534		5778
Total Immobilisations financières		464551		
Total Général		1335137		5778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				786612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	454551
Total Général			10000	1331214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22974			22974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458889	93930		552818
AMORTISSEMENTS Total Général	481863	93930		575792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	314000		314000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2556079		2161992	394087
Total Provisions pour dépréciation	2576079		2171992	414087
TOTAL GENERAL	2890079		2485992	414087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2171992	
                                            - Exceptionnelles			314000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4551			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1470193			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2057			
Charges constatées d’avance	3406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1559458	760141	799317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	583	583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	549059	43858	194365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253609	166352	748	
Personnel et comptes rattachés	65399	65399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31389	31389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4016	4016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7145	7145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1720445	453085		1267360
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36441	2277	12143	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2668087	774104	207257	1686726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11