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BILAN TREKKING 2018 Siren 381011378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1998		1998	1998
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6782	2971	3811	3811
Fonds commercial	747000		747000	747000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	738745	634668	104077	115303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12820	10962	1858	3318
Autres immobilisations corporelles	62748	61352	1396	1884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	95
TOTAL (I)	1570188	709953	860235	873410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89983		89983	126717
Avances et acomptes versés sur commandes	4842		4842	
Clients et comptes rattachés	13227		13227	16579
Autres créances	1137		1137	7955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16891		16891	29216
Charges constatées d’avance	1478		1478	173
TOTAL (II)	127558		127558	180640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1697746	709953	987794	1054050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1412749		1412749	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2122		2122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40318		40318	
Report à nouveau	-686800		-704212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185116		17412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953505		768389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6338		6338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25924		255065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977		19099	
Dettes fiscales et sociales	1049		5159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34289		285661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987794		1054050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27951		279323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179268		179268	195051
Production vendue biens				
Production vendue services	11101	52980	64081	19767
Chiffres d’affaires nets	190369	52980	243349	214818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			535	22
Total des produits d’exploitation (I)			244159	214841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73119	101847
Variation de stock (marchandises)			36734	-14385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117	2748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97912	70834
Impôts, taxes et versements assimilés			2715	1686
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13174	37022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79618	1457
Total des charges d’exploitation (II) 			303389	201209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59230	13631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2672
Différences négatives de change				56
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59230	10903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243128		9826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243128		9826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465		1635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	242663		8191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1683		1683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487287		224667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	302171		207255	
BENEFICE OU PERTE	185116		17412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1998		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		753783		
Total Immobilisations corporelles		814312		
Total Immobilisations financières		95		
Total Général		1570188		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				753783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				814312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95
Total Général				1570188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2971			2971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693807	13174		706981
AMORTISSEMENTS Total Général	696778	13174		709953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13227	13227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	937	937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200	200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1478	1478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15936	15841	95	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6338			6338
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977	977		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1049	1049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25924	25924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34289	27951		6338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27368		1290	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15493		19399	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55052		50146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97912		70834	
Taxe professionnelle			1643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2715		43	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2715		1686	
Montant de la TVA. collectée	50586		132861	
Total TVA. déductible sur biens et services	19206		47644	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel