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BILAN TREKKING 2017 Siren 381011378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1998		1998	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6782	2971	3811	
Fonds commercial	747000		747000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	738744	623441	115303	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12819	9501	3318	
Autres immobilisations corporelles	62747	60863	1884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94		94	
TOTAL (I)	1570187	696778	873409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126717		126717	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19086		19086	
Autres créances	15701		15701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29216		29216	
Charges constatées d’avance	173		173	
TOTAL (II)	190895		190895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1761083	696778	1064305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1412749			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2122			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40317			
Report à nouveau	-704211			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	768388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6338			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255064			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26846			
Dettes fiscales et sociales	5159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2508			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1064305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	195050		195050	
Production vendue biens				
Production vendue services	9772	9995	19767	
Chiffres d’affaires nets	204823	9995	214818	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			214840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101846	
Variation de stock (marchandises)			-14384	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70834	
Impôts, taxes et versements assimilés			1685	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1456	
Total des charges d’exploitation (II) 			201209	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13631	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2671	
Différences négatives de change			56	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2728	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10903	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9825			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1634			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207255			
BENEFICE OU PERTE	17411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1998		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		753782		
Total Immobilisations corporelles		835743		105404
Total Immobilisations financières		94		
Total Général		1591619		105404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				753782
Virement postes immobilisations corporelles en cours		104058		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104058	22777	814312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94
Total Général		104058	22777	1570187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2971			2971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678242	37022	21457	693806
AMORTISSEMENTS Total Général	681213	37022	21457	696778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10739			
Charges constatées d’avance	173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35056	34961	94	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6338			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26846	26846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1683	1683		
T.V.A.	3476	3476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255064	255064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2508	2508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295916	289578		6338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1289			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50145			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70834			
Taxe professionnelle	1643			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1685			
Montant de la TVA. collectée	42840			
Total TVA. déductible sur biens et services	33504			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel