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BILAN SUD DISTRIBUTION MATERIEL S.A.S. 2018 Siren 381055649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35000	35000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53146	53146		
Autres immobilisations corporelles	62380	47520	14860	16805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18398		18398	18398
TOTAL (I)	168924	135667	33258	35203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	108459		108459	137903
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1186252	131948	1054304	1161560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	806765	8900	797865	827190
Autres créances	32495		32495	49379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65006		65006	23771
Charges constatées d’avance	3579		3579	5295
TOTAL (II)	2202555	140848	2061708	2205097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2371480	276514	2094965	2240300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18001		18001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1168928		1155549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33131		13378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1400060		1366928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6212		9705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185941		388699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392741		336815	
Dettes fiscales et sociales	107723		133151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2290		5003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694906		873372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2094965		2240300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694906		868623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1044558	299757	1344315	1561367
Production vendue biens				
Production vendue services	694007	27030	721037	570430
Chiffres d’affaires nets	1738565	326787	2065352	2131797
				
Production stockée			-29444	137903
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48262	226852
Autres produits			223	329
Total des produits d’exploitation (I)			2084393	2496882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			958511	1152671
Variation de stock (marchandises)			128560	36836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576016	608359
Impôts, taxes et versements assimilés			7137	10699
Salaires et traitements			246886	257916
Charges sociales			89578	95245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4858	4738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	188582
Total des charges d’exploitation (II) 			2011741	2363946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72652	132936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1159	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2744	7941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2744	7941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1585	-7941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71067	124995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6457		27002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	211			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6667		27002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40625		138446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40625		138446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33958		-111444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3978		172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2092219		2523884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2059087		2510505	
BENEFICE OU PERTE	33131		13378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4390		6584	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26957		14921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		112613		2913
Total Immobilisations financières		18398		
Total Général		166012		2913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35000			35000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95808	4858		100667
AMORTISSEMENTS Total Général	130808	4858		135667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153252		21305	131948
Sur comptes clients	8900			8900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162152		21305	140848
TOTAL GENERAL	162152		21305	140848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18398	18398		
Clients douteux ou litigieux	10680	10680		
Autres créances clients	796085	796085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3595	3595		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13789	13789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9488	9488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2124	2124		
Charges constatées d’avance	3579	3579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861237	861237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6212	6212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392741	392741		
Personnel et comptes rattachés	38157	38157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27961	27961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39314	39314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2291	2291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185941	185941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2290	2290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694906	694906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel