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BILAN SUD DISTRIBUTION MATERIEL S.A.S. 2017 Siren 381055649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35000	35000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53146	53146		
Autres immobilisations corporelles	59467	42662	16805	21543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18398		18398	14632
TOTAL (I)	166012	130808	35203	36176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	137903		137903	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1314812	153252	1161560	1172619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	836090	8900	827190	808188
Autres créances	49379		49379	131694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23771		23771	56633
Charges constatées d’avance	5295		5295	1866
TOTAL (II)	2367250	162152	2205097	2171000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2533261	292961	2240300	2207176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18001		18001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1155549		1073184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13378		82365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1366928		1353550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9705		13934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	388699		434922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336815		257284	
Dettes fiscales et sociales	133151		142209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5003		5277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873372		853626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2240300		2207176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868623		844446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1313999	247368	1561367	1703583
Production vendue biens				
Production vendue services	563199	7231	570430	668351
Chiffres d’affaires nets	1877198	254599	2131797	2371934
				
Production stockée			137903	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226852	169877
Autres produits			329	2086
Total des produits d’exploitation (I)			2496882	2543897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1152671	1240580
Variation de stock (marchandises)			36836	-94781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			608359	655376
Impôts, taxes et versements assimilés			10699	9635
Salaires et traitements			257916	275521
Charges sociales			95245	108468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4738	4964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8900	184050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188582	535
Total des charges d’exploitation (II) 			2363946	2384347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132936	159550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7941	9065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7941	9065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7941	-8758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124995	150792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27002			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138446		42774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138446		42774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111444		-42774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172		25652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2523884		2544204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2510505		2461838	
BENEFICE OU PERTE	13378		82365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6584		8855	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14921			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		112613		
Total Immobilisations financières		14632		3766
Total Général		162246		3766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18398
Total Général				166012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35000			35000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91070	4738		95808
AMORTISSEMENTS Total Général	126070	4738		130808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	179029		25777	153252
Sur comptes clients	186154	8900	186154	8900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365184	8900	211931	162152
TOTAL GENERAL	365184	8900	211931	162152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8900	211931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18398	18398		
Clients douteux ou litigieux	10680			
Autres créances clients	825410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3623			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12782			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	909162	909162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9705	4956	4749	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336815	336815		
Personnel et comptes rattachés	36000	36000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51951	51951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41419	41419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3781	3781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	388699	388699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5003	5003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873372	868623	4749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel